Od nowego roku chcę podpiąć kartotekę do konta rozrachunkowego. W obecnym roku rozrachunki prowadzone są zbiorczo na jednym koncie bez rozwinięcia analitycznego.

O czym muszę pamiętać aby prawidłowo przenieść rozrachunki aby nie było problemu z rozliczaniem transakcji z poprzedniego roku ?

Do BO raczej nie uda się wprowadzić ręcznie rozrachunków gdyż nie jest to pierwszy rok. Czy tak ?

Lepiej zaloz nowe konta rozrachunkowe juz z analitykami np 201 = 211 itp i przeksieguj na nie rozrachunki

Nie BO sie nie da wprowadzic

Generalnie ta operacja z dodaniem analityk jest klopotliwa i malo sensowna - moze po prostu wraz z nowym rokiem zalozyc nowa firme - bedzie i lepiej i prosciej i rozrachunki dasz sobie ladnie do BO

Jescze mozna sie pokusic na bazie o rozbudowanie tych analityk wstecz we wszystich latach - ale to tez bardzo duzo pracy - choc effekt bedzie najlepszy

Reasumując program za ładnych parę tysięcy złotych nie pozwala na zmianę struktury kont rozrachunkowych między kolejnymi latami obrotowymi?

Oczywiście, że zmiana jest możliwa, ale jak napisał Wrob - kłopotliwa. Jak na zasady rachunkowości przystało księgowanie musi mieć dwie strony i gdyby użyć nowego konta od kolejnego roku obrachunkowego, sprawa byłaby prostsza, jeśli jednak uparli byśmy się na dodanie analityk do istniejącej już syntetyki, w przeksięgowaniu należałoby użyć trzeciego (technicznego) konta.

No i właśnie o tą kłopotliwość tu chodzi. Twórcy nie przewidzieli, że firma w toku działalności będzie potrzebowała zmienić, w tym wypadku dodać rozwinięcie analityczne do już istniejącego konta. Owszem jest to wspierane na poziomie samego planu kont i BO. Tu wszystko jest prawidłowo. Tylko ktoś zapomniał, że w ślad za tym trzeba będzie modyfikować rozrachunki.

Te sztuczne księgowania, wspomniane wyżej, to nic innego jak sposób na obejście braków funkcjonalnych programu. A gdy jakaś firma znajdzie się w sytuacji, w której BZ jest już nie do ruszenia? Trzeba by wprowadzić rozrachunki na BO jedną kwotą na jakieś konto techniczne (absolutnie nie rozrachunkowe) i dopiero potem np. pod datą 1. stycznia rozksięgować to na właściwe analityki docelowego konta.

Tylko spróbuj przekonać audytora, że pewne salda muszą być przekazywane z roku na rok na jakimś nic nieznaczącym koncie technicznym bo jest to jedyny sposób na obejście funkcjonalności programu. Zabiją Cię śmiechem.

Niekoniecznie zabija smiechem - przeciez pojecie bilansu przeksztalcenia istnieje i to mozna pod to podciagnac....

Dla rozrywki wyjaśnię zwoje położenie w tej sytuacji.

Księgowa oczekuje, że powiem jej jak ma wprowadzić rozrachunki związane z tymi nowymi analitykami. Będę jej musiał powiedzieć, że tak normalnie to sie nie da ale można zrobić małą sztuczkę księgową a dla niepoznaki podciągniemy to pod bilans przekształcenia...

Mam nadzieję, że nie dostanie zawału.

Tylko ze sztuczka ksiegowa - pozbawi cie mozliwosci np wystawiania prawidlowych monitow/not odsetkowych do starych rozrachunkow itp :(