Czy istnieje jakaś tabela wskazująca na powiązanie zapisów równoległych i zapisów je tworzących? w samej tabeli zapisów wygląda iż nie ma.

W przypadku gdy mamy w ustawieniach 4 i 5 z automatycznym zbiorczym dekretem, wygląda jakby w ogóle te zapisy nie były powiązane, jak mam kilka zapisów na 4 i kilka na 5 i usunę zapis na 4 to jego kwota jest rozbijana na 5.

Jak mam w ustawieniach wyłączony zbiorczy, to jak tworzę zapis na 4 system dodaje automatem na 5 i wszystko ok, gorzej jak potem rozbije kwotę tego zapisu 4 na kilka kwot i kwotę tego zapisu na 5 też wówczas powiązanie się traci. zresztą w tabeli zapisów tez nie ma żądanego pola bezpośredniego wskazania, wiec działało to raczej na zasadzie kolejności zapisów.

Czy się mylę i jest gdzieś jednak tajna tabela z powiązaniami która pozwoliła by przejść od zapisu 5 do konkretnego zapisu na 4 który go utworzył?

Sprawdzałem na w. 2022.2 i 2023.1b.

Nie ma dodatkowej tabeli.
Wszystko ma swoją logikę. Wynika to między innymi z kolejności zapisów i wartości pola zapisRownolegly.

Napisz co chcesz zrobić.

Chce zrobić zestawienie kont 5kowe wartość zapisu i tworzące go konto 4kowe. w obu opisywanych przypadkach. zakladam ze mam dokument z kilkoma zapisami gdzie ten sam zapis zarowno 4kowy jak i 5kowy ksiegowa dzieli na podzapisy.


Logikę jasne może i ma ale wydajność już nie bardzo.

Weźmy taki dokument jak poniżej i jego zapisy w DB :


Jak po zapisach określić która 4 tworzy którą 5kę? w polach zapis równoległy są zawsze te same wartości(zmieniają się tylko jeśli sie nie myle w zaleznosci czy mamy w ustawieniach zbiorczy dekret czy nie) natomiast nie zmieniają sie w zaleznosci od iddlarozliczen.

Temat za szeroki na krótką odpowiedź.

Pole zapisRownolegly zawiera wartość złożoną z flag bitowych.
Może to Cię naprowadzi



Czyli
65 = 64 + 1
6 = 4 + 2

Ale co tu jest szerokiego do opisywania. Pytanie dosyć zwięzłe, dzięki za tabelkę z rozpiską bitów, nie widziałem tego w dokumentacji chyba, ale to dalej nie jest odpowiedź. Oznaczenie zapisów jest dosyć jasne, i być może odpowiedź na moje pytanie też jest jasna i tak by to wystarczyło powiedzieć bez Temat za szeroki na krótką odpowiedź.

Jeśli dobrze rozumiem zapis: 64 równoległy zapis skojarzony z zapisem z pozycji bezpośrednio poprzedzającej zapis równoległy - zatem przy automatycznym księgowaniu równoległym nie jesteśmy w stanie określić zapisu tworzącego zapis równoległy a tylko "pozycję bezpośrednio poprzedającą zapis" zatem zapis równoległy nie jest przypisany do zapisu go tworzącego a do grupy. Stąd zmiana kwoty w pierwotnym zapisie jest rozbijana proporcjonalnie na cały zapis równoległy ( w sytuacji jak na moim załączonym obrazku czyli podziału kwoty i na 4 i na 5kach bez rozbijania kwot na osobne zapisy.

Krótkie tak dla potwierdzenia wniosku było by super :D

Szkoda, że odpowiedź nie była satysfakcjonująca. Poprawię się.

Odpowiedź wniosła dobrą rzeczową wiedzę dotyczącą nazewnictwa zapisów równoległych. ale stricte nie odpowiedziałeś na pytanie z screenu który wkleiłem i choć może odpowiedziałeś ale ja nie zle odpowiedz zrozumiałem. dlatego prosiłem o potwierdzenie albo zaprzeczenie mojego końcowego podsumowania :) czyli ze skoro w zapisie równoległym jest zawsze 65 (dla automatycznych niezbiorczych) to nie da sie okreslic do ktorej 4 jest 5ka gdy mamy w grupie zapisów rozbicie czwórek jak z mojego przykladu(a tak sie dzieje czesto bo ksiegowe rozbiajja koszty na 4ki na pierwszej grupie faktury ).

Faktura to specyficzny przypadek.
Zobacz jak to działa np:. na dokumentach typu DP jak masz wiele pozycji, każda z rozbiciem i generująca księgowania równoległe (jakieś)

Faktura kosztowa to dominujacy ilościowo dokument zakupu w wiekszosci firm (pomijajac ewentualnie dokumenty magazynowe) i bardzo często faktury sa rozbijane na różne czwórki i różne piątki więc myślę że dosyć częste, choć z drugiej strony jakby dużo ludzi potrzebowało takiego zestawienia to by symfonia coś z tym zrobiła :)

W VBA było rozwiązanie wspierające kontrolę kont 4 i 5

Chodzi o osobne zestawienie dla kontrolingu. ale żadne narzędzie nie będzie dobre jak producent nie przygotował powiazań miedzy zapisami w odpowiedni sposób a jak widzimy po moim przykładzie nie zrobił tego :)

PS: uwaga na dokumentach typu dokument specjalny nie działa wyłączenie łączenia zapisów automatycznych w zapis zbiorczy :) taki bonus od symfonii bo to dokument specjalny :D

Jeżeli jest tak jak piszesz (że producent nie przygotował powiązań jak należy) (nie analizowałem Twojego przypadku aż tak dokładnie i może czegoś nie rozumiem) to jest kilka innych sposobów z, których korzystają użytkownicy. Spotkałem się z odwzorowaniem czwórek na piątkach np:. 410-X-X i 504-410-X-X. Albo wiemy jakie czwórki występują z jakimi piątkami. To takie przykłady na szybko.

Proponowałem to z 4kami na 5kach (słowniki fajnie tu działają) ale jednak za dużo pracy wg nich :) narazie rozwiązujemy to robiąc bez zbiorczych i rozbijając każde zapisy dzielone na 4ki na osobne zapisy.

a błąd w dokumencie specjalnym przez 3ki i dodatkowy dokument rozksięgowujący. Jakoś trzeba sobie radzić :)
Dzięki za poświęcony czas :)