Dzień dobry.

Mam dość spory problem i nie wiem co może go powodować, a na mój gust wszystko co mogłoby problem powodować sprawdziłam, no i to nie to...

(Dotyczy FiK wersja 2012)

Co roku przy okazji zamykania roku sprawdzam sobie co mi "wisi" w bilansie, na zasadzie, że jak się mnie szefostwo zapyta "a co to", to ja powiem, że to jest zlepek tego, tego, tego i tego.

Zawsze było ok.

Do czasu zamykania ubiegłego roku (2015). Obrotówka (poparta rozrachunkami, na których widziałam dokładnie co zacz) nie zgadzała mi się z bilansem o kwotę 1024,97 zł. Dokładniej. Saldo zarówno "należności krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług do 12 m-cy" jak i "zobowiązań krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług do 12 m-cy" było zawyżone o kwotę 1024,97 zł. Tak się składało, że należności i zobowiązań miałam ~20 000, bilans pokazywał ~21 000... Przeszukałam wszystko, sprawdziłam dokumenty, nie znalazłam nic, co mogłoby powodować różnicę. W szczególności zweryfikowałam jakie konta są przypisane do tych pozycji i sprawdzałam ich obroty i zapisy na nich. Nic. Nie zgadza się o tysiąc i już. Koniec roku końcem roku, trzeba było się sprężyć, błąd uznaliśmy za "nieistotny", poszło sprawozdanie, może w trakcie kolejnego roku się wyjaśni, albo naprawi! ;)

Teraz obrabiam 2016 rok. Błąd jest nadal. Narósł. Jest znaczący. W dalszym ciągu nie wiem co go powoduje, sprawdzałam wszystko, dalej obrotówka (poparta rozrachunkami!) nie zgadza się z bilansem. Te same pozycje. Te same konta przypisane. Niezgodność bagatela 6578,53 zł! Tylko skala jest większa, bo "zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług do 12 m-cy" powinny wynosić do bilansu jakiś 1000 (raptem 4 faktury zapłacone w styczniu, policzyć je mogę na jednej ręce!!!), a wynoszą ponad 7000!!! Należności nie zgadzają się o identyczną kwotę.

Mam starą wersję programu i nie mam wsparcia technicznego Sage. Co może powodować ten błąd? Jak to sprawdzić? Czy jest to błąd generowania bilansu - źle liczy? Czy ja coś źle robię?

No i najważniejsze: będę aktualizować Symfonię FiK z wersji 2012 na 2.0. - czy dane zaczytają mi się prawidłowo?!

Proszę doradźcie coś.