Witam,
mam problem z zaksięgowaniem - przyjęciem przez system faktury końcowej zaliczkowej w kwocie "zero".
Płacimy co tydzień zaliczki na paliwo, na koniec miesiąca przychodzi miesięczne rozliczenie zużytego paliwa.
Księgujemy najpierw faktury na zaliczki, na koniec miesiąca rozliczamy koszty w załogi. Program nie chce mi przyjąć rozrachunku, ponieważ jest w kwocie"zero". Dokument jest z wykrzyknikiem. Przenoszę teraz dokumenty z bufora do ksiąg i mam problem, bo tych dokumentów nie chce mi przenieść.
Nie wiem co mam z tym zrobić. Proszę o pomoc.

Wg mnie jeśli wystawione wcześniej zaliczki w pełni realizują rozliczenie to nie ma juz czego wystawiać.

Przykład: przyjmujemy 100 PLN na poczet zamówienia docelowo mającego wynieść 200 zł. jednak udaje się zrealizować tylko dostawę w 50% czyli całość zobowiązania Klienta wynosi 100 PLN. Klient ma zaliczkową na 100 PLN i dowód realizacji zamówienia (np. WZ) opierający na ilość zgodną z tą FV zaliczkową. Wówczas nie ma konieczności wystawiania faktury końcowej.

To jest jedna szkoła a na rynku jest druga mówiąca żeby takie 'zero" wystawiać. Sage hołduje pierwszej zasadzie - stąd Handel nie wystawia "końcowych" na 0 PLN a FK ich nie księguje.

No chyba ze niezależnie od tego, jest jakaś opcja by w FK dokument z kwotą 0 zaksięgować to może się jakiś spec od FK wypowie.

FK pozwala zaksiegowac dokument o sumie zero, ale nie pozwala zaksiegowac na konto kwoty zero. Zrzut ekranu z tym dokumentem jest potrzebny zeby zobaczyc co jest nie tak.

Przesyłam widok rejestrów i dokumentu

Dla konta 202-2-1 zmień parametr - na czas księgowania - na "ignoruj brak rozrachunków", wejdź do niego i zapisz go ponownie do bufora lub od razu do ksiąg (albo zaznacz wszystkie dokumenty z tym problemem i wcisnij F5 żeby zlikwidować wykrzyknik).

Bardzo dziękuje za pomoc :)