Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2024-11-25, 16:01x



Odpowiedz w temacie  [ Posty: 6 ] 
Zmiana kwoty przy księgowaniu. 
Autor Wiadomość

Rejestracja: 2008-04-10, 12:09
Posty: 21
Post Zmiana kwoty przy księgowaniu.
Witam.
Spotkałem się z takim problemem. Program FKF 2011. W buforze został sporządzony wynik i bilans (który biegły przyjął).
Teraz pora to zaksięgować i zamknąć rok. I tu niespodzianka. W czasie księgowania rozliczeń walutowych następuje zmiana kwot na zapisach. 1 do 14 gr w ramach miesiąca.
Zacząłem śledzić problem i się okazało że następuje na rozrachunku klienta który rozrachunek dewizowy ma na zero a saldo konta ma wartość (najczęściej 1 gr).
Problem był wcześniej z takimi rozrachunkami, ale istniał i się nie zmieniał.
Teraz po zaskięgowaniu 6-ciu m-cy różnica wyniku między buforem a księgami jest 13 gr.
Czyli tak: w buforze zapis ma wartość np. 180.22, po zaksięgowaniu 180.21 .
księgowanie okresami z opcją ksiegowania różnic kursowych po zaksięgowaniu transakcji.
Różnice dotyczą kont różnic kursowych (+ -) (no i przeciwstawnych).
Spotkał się ktoś z tym?
Może to kwestia jakiego wichajsterka w ustawieniach lub wpisu w ini.


2012-06-05, 22:11
Wyświetl profil
Autor Wiadomość
 


Ekspert
Ekspert
Awatar użytkownika

Rejestracja: 2008-04-18, 18:52
Posty: 5169
Pomógł: 59
Post Re: Zmiana kwoty przy księgowaniu.
To tak jest - rozrachunki walutowe w buforze sa ponownie przeliczane przy ksiegowaniu - i nie da sie nic z tym zrobic - matematyka


2012-06-06, 02:48
Wyświetl profil

Rejestracja: 2008-04-10, 12:09
Posty: 21
Post Re: Zmiana kwoty przy księgowaniu.
A czy to jest gdzieś podane w instrukcji.
I dlaczego są różnice w liczeniu różnic w buforze i księgach, inny algorytm?
Nie ma zmian w kursach więc przliczenie, ile razy by nie było wykonane powinno być takie samo.


2012-06-06, 09:41
Wyświetl profil

Rejestracja: 2008-04-10, 12:09
Posty: 21
Post Re: Zmiana kwoty przy księgowaniu.
Rozwiązanie chyba znalazłem. Muszę to jeszcze sprawdzić na żywca.
Co prawda wraca problem zgodności rozrachunku i salda konta, ale to powiedzmy inna historia.
Jak sprawdzę to opiszę.
A przy okazji jak poradzić sobie z tym, że rozrachunek w dewizach jest rozliczony a saldo konta nie jest zerowe.
Ja robię zapis na koncie bez rozrachunku ale może jest inna metoda.


2012-06-06, 11:00
Wyświetl profil
Ekspert
Ekspert
Awatar użytkownika

Rejestracja: 2008-04-18, 18:52
Posty: 5169
Pomógł: 59
Post Re: Zmiana kwoty przy księgowaniu.
Nie inny algorytm tylko np inna kolejnosc ksiegowania niz wprowadzania do bufora i zaokrąglenia sie przesuwają


2012-06-06, 14:48
Wyświetl profil

Rejestracja: 2008-04-10, 12:09
Posty: 21
Post Re: Zmiana kwoty przy księgowaniu.
Być może, jednak uważam, że jest to próba rozwiązania niezgodności rozrachunku i salda konta.
Wszystkie niezgodności pojawiły się właśnie na kontrahentach z rozliczonym całkowicie rozrachunkiem walutowym i niezerowym saldem konta. I ta różnica właśnie zeruje to saldo.
Zresztą księguje się raczej w kolejności wprowadzania jak do bufora.
Czyli bilans należy robić po zaksięgowaniu całego roku, ale jak widać nie wszyscy tak robią.
Na szczęście dało się to rozwiązać.
Po zaksięgowaniu wszystkiego z miesiąca prócz RKU należy wyłapać gdzie i jaka nastąpiła zmiana i można to na RKU poprawić.
Bilans się zgadza, salda z rozrachunkami nie, ale to już inny problem i inne rozwiązanie.
Jak na razie problem rozwiązany. Dziękuję za uwagę.


2012-06-07, 01:56
Wyświetl profil
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Odpowiedz w temacie   [ Posty: 6 ] 
   Podobne tematy   Autor   Odpowiedzi   Odsłony   Ostatni post 
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki Błąd przy księgowaniu FKP 2014

w Programy Księgowe

Bahomet

2

2225

2013-12-08, 14:43

Bahomet Wyświetl najnowszy post

Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. ERP 2019.1d - błąd przy księgowaniu

w Programy Księgowe

xentinel

2

2500

2019-02-13, 14:32

xentinel Wyświetl najnowszy post

Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Poszukuje osoby co pomoże przy księgowaniu. Zapłace.

w Programy Księgowe

.::ROBSON::.

3

2795

2011-10-26, 13:47

oliwia Wyświetl najnowszy post

Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Zmiana kwoty VAT

w Programy Handlowe

mlodszy2

0

2148

2019-03-20, 13:44

mlodszy2 Wyświetl najnowszy post



Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 51 gości


Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
Przejdź do:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Support forum phpbb by phpBB Assistant