wprowadzałam już funkcjonujaca firmę w ciągu roku. Wprowadziła BO na 01.01.2011 i obroty rozpoczecia na 08/2011.
Do każdego kontrahenta na kontach 200 wprowadziłam salda kont na 31.08.2011 . Niestety teraz gdy robię rozrachunki nie mam tych kwot na rozrachunkach (jest tylko zapis na koncie )i nie moge rozliczyć pozycji z okresu I-VIII. Nie wiem jak z tego wybrnąć.

Bo jak piszesz, dla kontrahenta na kontach 200 wprowadziłaś tylko salda kont, a czy wprowadziłaś rozrachunki ?, jeśli nie to niestety ich nie ma :) Jeśli wprowadzasz bilans otwarcia i obroty rozpoczęcia, to rozrachunki (tylko transakcje nierozliczone) miałaś wprowadzić wraz z obrotami rozpoczęcia. Należało wejść w obrotach rozpoczęcia w zakładkę rozrachunki i tam wprowadzić dla każdego kth wszystkie nierozliczone f-ry - tylko wtedy możesz rozliczyć konkretną wpłatę z transakcją. Jeśli wprowadziłaś tylko salda, to rozliczenia z kth, widzisz tylko na zapisach kont :(

no właśnie wprowadzjąc obroty do każdego kontrahenta wprowadzałam nierozliczone transakcje na 31.08 , ale teraz na kontach dla poszczególnych klientów pokazuje to jako obroty, a nie rozrachunki. Nie wiem co źle zrobiłam i czy mozna to jakos odkręcić.

Popraw te obroty rozpoczęcia - dodając transakcje :), jest to b. dokładnie opisane w podręczniku i w pomocy: cytuję: „
1. Z poziomu okna Obroty rozpoczęcia wskaż kontrahentów, dla których będziesz wprowadzać transakcje nie rozliczone. Jeśli ustawisz się na pozycji zawierającej w numerze znak „-x-", uaktywni się przycisk Dodaj.
2. Wybierz przycisk Dodaj. Akcja przeniesie się wówczas do okno kartoteki Kontrahenci stali.
3. Wskaż znacznik v przy tych kontrahentach, dla których wprowadzasz transakcje nie rozliczone lub ustaw się na jednym, wybranym kontrahencie.
4. Wybierz przycisk Użyj. Do właściwego okna przepisze się uzupełniony numer konta. W oknie tym zostaną także utworzone pozycje dla kontrahenta lub grupy kontrahentów i dalej możesz wprowadzać stan transakcji nie rozliczonych.
5. Wskaż znacznik transakcji nie rozliczonych lub przycisk Rozrachunki. Akcja przeniesie się do okna Rozrachunki.
6. Wybierz przycisk Dodaj.
7. Określ stronę i wpisz kwotę, czyli pozostałość do rozliczenia transakcji.
8. Jeśli wprowadzasz transakcję walutową, wprowadź kwotę w walucie i wybierz z opuszczanej listy symbol waluty.
9. Wpisz Datę płatności z dokumentu.
10. Wpisz Datę dokumentu z dokumentu.
11. Wpisz numer dokumentu.
12. W polu oprocentowanie dzienne możesz ustawić przełącznik na oprocentowanie stałe lub ustawowe. Jest to potrzebne do naliczania odsetek w przypadku, gdy transakcja będzie przeterminowana.”

ja już je zakasięgowałam więc chyba już nie da rady ich poprawić ? nie wiem jak to rozlicza bo mam kompensaty i zaplaty

Zaksięgowałaś i zatwierdziałaś już na stałe obroty rozpoczęcia :( ? Jeśli tak, to musisz poprosić chyba jakiegoś wdrożeniowca, aby Ci to odtwierdził na bazie i coś "poczarował" :), aby była ponowna możliwość poprawienia tych obrotów rozpoczęcia i wprowadzenia nierozliczonych rozrachunków.

tak myslałam, że tego juz sama nie poprawię. dzieki

bilans zatwierdzony?

jeszcze nie zatwierdzony

czy w związku z tym, że rozrachunki zapisały mi sie jako obroty moge teraz jakoś wyłączyć w programie opcję tworzenia rozrachunków dla niektórych operacji ? np. jesli w raporcie kasowym lub banku mam zapłatę za FV która jest zapisana jako obrót program na siłę każe mi tworzyć razrachunek , a ja chciałabym tylko zapisać na koncie bo w ten sposób nigdy nie wyjdę z tych nierozliczonych rorachunków

Trochę mieszasz :) Jak masz nie zatwierdzony to przecież możesz poprawiać jeszcze tam :)
A co do kolejnego pytania to wejdź w plan kont i tam te konta, które masz jako rozrachunkowe i nie umiesz ich rozliczyć obecnie, ustaw jako: Rozrach: "ignoruj brak rozrachunków" i program nie będzie "krzyczał". A od 2012 zrób już sobie to wszystko jak należy i prowadź ładnie rozrachunki i zmień znów na "ostrzegaj o braku rozrachunków". Tylko bez rozrachunków, będziesz mieć problem np. z automatycznym wykonaniem potwierdzeń sald, notami odsetkowymi, monitami itp. :(

1/BO mam na 01.01.2011 i bilans wprowadzony, zaksięgowany , ale jeszcze nie zatwierdzony (jeśli dobrze kojarzę )
2/obroty mam wprowadzone na 31.08.2011 i zatwierdzone

Może coś mieszam ??

1. Jeśli bilans jest "zatwierdzony", wtedy nie ma już zakładki "Popraw bilans otwarcia", gdyż po "zatwierdzeniu" masz tylko do wyboru "Przeglądaj bilans otwarcia." Po tym ustalisz więc na 100% czy masz zatwierdzony czy nie, skoro nie jesteś pewna na 100%.