Dla konta 290 ustawa określa, aby jego zapis po stronie Ma korygował (zmniejszał) należności (czyli aktywa). Ogólnie wszystkie inne należności wchodzą stroną Wn. Umieszczenie w Symfoni FK w układzie bilansu obrotów Ma290 w aktywach nie powoduje zmniejszenia (jak wymaga ustawa), a jedynie zwiększenie należności, co w konsekwencji powoduje błędy w obliczeniach bilansu. Czy ktoś może spotkał się z takim problemem i jak go rozwiązał? W mechanizmie definicji układu bilansu nie znalazłem możliwości określania z jakim znakiem (+ czy -) wchodzi saldo/obrót konta.

Takie konto w planie kont definiujesz sobie jako bilansowe - szczególne lub rozrachunkowe, z zależności od potrzeby :) i przypisujesz w aktywa do należności saldo Ma, a do pasywów saldo Wn i wtedy Ci to koryguje stan należności prawidłowo, czyli zmiejsza.
ps. Konta zwykłe - wchodzą saldem, konta rozrachunkowe - per saldo, konta szczególne są ujmowane w różnych pozycjach w zależności od strony salda konta.

Należy dodać, że:
- zwykłe - wchodzą jedną pozycją do układu
- rozrachunkowe - wchodzą zawsze saldem wn w aktywa, a saldem ma w pasywa
- szczególne - można podpiąć obie strony w tym samym miejscu po dowolnej stronie układu

Konto mam oznaczone jako rozrachunkowe, ale tak jak pisałem, gdy umieszczam stroną Ma w aktywach, pojawiają się błędy w obliczaniu bilansu (Symfonia zgłasza informacje o błędach w czasie obliczenia). Konto musi być rozrachunkowe. Tak jak opisał kolega megryan niestety nie da rady.

A jakies konkrety? Jakie to bledy obliczania - pozztym musisz go przypisac i Wn i MA po roznych stronach bilansu nie mozesz tylko MA.

PS. Megrayan to kolezanka :)

Tak, oczywiście, konto przypisane jest stroną Ma i Wn. Jeżeli przypiszę, jak to się robi normalnie, Wn po stronie aktywów, a Ma po stronie pasywów, to bilans od strony technicznej wylicza się prawidłowo i nie ma żadnych komunikatów o błędach. Jednak od strony merytorycznej jest źle, gdyż konto 290, zgodnie z zaleceniami powinno być przypisane stroną Ma w aktywach. Takie ustawienie w bilansie powoduje wyświetlenie komunikatu o błędach w obliczeniach. Nie będę przytaczał tych komunikatów, gdyż stwierdzają one jedynie nieprawidłowość kwot (są wymienione kwoty).

Tak jak wyżej napisałam „przypisujesz w aktywa do należności saldo Ma, a do pasywów saldo Wn” - czyli na odwrót niż zwykle.
Ale jeszcze raz po kolei:
1. Zdefiniuj konto 209 w planie kont jako bilansowe - szczególne.
2. Do konta 209 – załóż sobie analitykę (dodaj kartotekę kontrahenci, bo domyślam się, że chodzi Ci o konto do odpisów aktualizujących).
3. To, że konto jest szczególnie, nie przeszkadza, aby prowadzić dla niego rozrachunki, więc zaznaczasz nowe transakcje w rozrachunkach.
4. Przypisz konto 209 w: Aktywa saldem Ma w należności oraz saldem Wn w zobowiązania.
Ps. Ja tak mam zdefiniowane i wszystko mi gra w bilansie i prowadzę rozrachunki.
Dodatkowo spr w planie kont czy masz wszystkie konta przypisane do bilansu.

Dziękuje za zainteresowanie moim problemem. Tak, chodzi mi o konto 290 (odpisy). Odnośnie ustawień konta, to jeżeli konto oznaczę jako szczególne, to nie mogę prowadzić dla niego rozrachunków (w czasie zapisu na koncie, przy próbie wejścia w rozrachunki pojawia się informacja, że konto nie jest rozrachunkowe). Nie mogę również założyć analityk, gdyż na syntetyce były już zapisy.
Jeżeli chodzi o przypisanie kont do układu bilansu, to wszystko jest już ustawione, a jedynym problemem jest właśnie konto 290, które wchodzi do aktywów inną stroną niż wszystkie inne konta.

1. ..."w czasie zapisu na koncie, przy próbie wejścia w rozrachunki pojawia się informacja, że konto nie jest rozrachunkowe" - zignoruj ten komunikat , odchacz ptaszka :) i już nie będzie program pytał i prowadź rozrachunki;
2. Jak już masz zapisy na tym koncie to fakt juz nie dodasz analityki i nic nie zmienisz , więc utwórz nowe konto na odpisy 210, 291 czy jakis tam numerek (to nie musi byc dokładnie ten nr - to Ty tworzysz plan kont i decydujesz o tym i wprowadzisz sobie nowy aktualny); tam dodaj analitykę, zdefiniuj je jako szczególne.
3. I tylko przeksięguj tam zapisy z obecnego konta (tylko do tych kont gdzie masz salda na koniec okresu).

ad 2(megryan) zmienisz zmienisz ale tylko na bazie danych - albo pogrzeb sam - albo zglos sie do swojego dystrybutora lub do mnie :)

Nie do końca rozumiem procedurę. W przypadku, gdy konto jest ustawione jako bilansowe szczególne, nie ma możliwości księgowania na nim rozrachunków, na czym mi zależy. (pojawia się komunikat, że nie można prowadzić rozrachunków na koncie, które nie jest rozrachunkowe)

zrob go bilansowe rozrachunkowe :) -

Jaką masz wersję FK, bo może w tym jest problem ?
Niestety :) ale ale wg mnie, nie może być bilansowe - rozrachunkowe, aby móc mu przypisać w aktywa Ma, a w Pasywa Wn - musi być bilansowe - szczczególne!.
W taki typ konta (szczególne) jeśli dopniemy analitykę - kontahenci i "zignorujemy" komunikat ("odchaczyć ptaszka"), że konto nie jest rozrachunkowe, to przynajamniej w wersjach programu jakie ja miałam :) - bez problemu prowadzi się rozrachunki do takiego konta.

Dokładnie nie pamiętam jaka wersja, ale w miarę świeża; z pewnością 2011 lub 2011.1 - Symfonia, czyli Premium.

Używam Forte :), więc sprawdziłam to teraz na wersji demo Symfonia Premium i wszystko jest O.K.:
- utworzyłam konto 290 – jako „bilansowe szczególne”
- dodałam do niego analitykę – kontrahenci
- przypisałam je w bilansie do należności Ma i do zobowiązań Wn
- wprowadziłam na próbę dokument i do konta 290-1 przypisałam bez problemu rozrachunek, hmm ?
- widzę ten rozrachunek w rozrachunkach po Ma, a podczas robienia bilansu, nie mam żadnych komunikatów o błędach w bilansie
- konto 290-1 – prawidłowo koryguje mi stan należności w bilansie (pomniejsza je)
- sprawdziłam też przy okazji :), że jeśli da się konto jako „rozrachunkowe” i przypisze się je w bilansie "na odwrót", to wtedy przy zrobieniu bilansu jest komunikat o błędzie i złym przypisaniu kont, zatem musi to być konto „szczególne”, jak pisałam
Ps. więc już nie mam pomysłu dlaczego Tobie to nie wychodzi :(, robiłam to na wersji demo FK Premium 2012, więc może zaktualizuj do tej wersji. I czy na pewno :) jak robisz rozrachunek – „stoisz” na koncie 290-kth, czy może na jakimś koncie 76… itp., bo wtedy taki komunikat się pojawia jak piszesz.