Witam.
Szukam sposobu na taki problem:
pracownik bierze na początku m-ca zaliczkę, kupuje coś na przelew, coś za gotówkę, f-ry zakupu wprowadza na bieżąco do handlu.
Rozlicza zaliczkę na koniec m-ca, a tym czasie księgowość płaci za te gotówkowe f-ry, bo ma nierozliczone zobowiązania.
Czy ktoś ma rozsądne rozwiązanie na takie 'dictum'?

Rozumiem, że faktury z Handlu są importowane do FK na bieżąco, a integracja rozrachunków w Handlu z FK jest włączona ?
Jeśli tak to wystarczy na bieżąco rozliczać rozrachunki. Tak więc zaliczka jako nowa transakcja i na bieżąco rozliczać z nią faktury gotówkowe od tego pracownika, wtedy na koniec miesiąca jest aktualny stan zaliczki czy kwoty do zwrotu pracownikowi lub nowa transakcja do faktury gotówkowej i rozliczać z nią zaliczkę na bieżąco (w zależności co pierwsze w czasie). Faktury przelewowe tak samo – od razu wprowadzać rozrachunki na kontrahenta i od razu je rozliczać po dokonaniu przelewu, nie ma potrzeby tych przelewowych rozliczać z pracownikiem w sumie.