Witam.

Pracuję w organizacji pozarządowej i czasami bywa tak, że mamy ujemny stan kasy spowodowany np. dokonaniem zakupów przed wpłynięciem dotacji.

Właśnie wprowadziłem faktury i rachunki za miesiąc ale niestety nie mogę go zaksięgować, ponieważ raport kasowy ma wewnętrzny błąd, którym jest powstanie ujemnego salda.


Moje pytanie brzmi: czy są jakieś ustawienia, które umożliwią księgowanie takich raportów? Ewentualnie jak zaksiegować ujemny RK?

Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc.
Chepard

Sa takie ustawienia - ale nie nalezy tego robic raczej.

Czemu wlasciwie ksiegujesz ten raport kasowy? wrzuc go do bufora i potem uzupelnij/zaksieguj jak juz bedzie kasa.......


PS. Jak tak zakseigujesz jak opisujesz to potem w dzienniku ksiegowan bedziesz mial po kolei najpierw wyplyw a potem wplyw - ciekawe jak uzasadnisz ujemny stan kasy przy jakiejs kontroli........

Wpływ czasami jest 3 miesiące później, niz termin rozpoczęcia projektu.
Czyli dostacja wpływa dopiero po podpisaniu umowy i dopełnieniu wszelkich formalności, a projekt realizowany jest wcześniej.

pozdrawiam
Chepard

"Wpływ" - to chyba oznacza wplyw (np do banku) a nie przywiezienie gotowki do kasy. :)

Generalnie nie rozumiem jakie zdarzenie chcesz zaksiegowac?
- czy to jest tak ze: masz 0 zł w kasie, przynosza Ci fakture, wyplacasz za nią w gotowce z wlasnej kieszeni, i potem czekasz 3 miesiace az oddadza?

Dokładnie tak. Wypłacam ze swojej kieszeni a później czekam na wpływ i odbieram.

I jak wchodzi niezapowiedziana kontrola z US - to jakie saldo kasy im pokazujesz?

Wg mnie (ale moze sie myle) - powinienes robic to tak - z rozliczenia z pracownikami (np zakladajac iz 234-1 to ty) przerzucac do kasy, placic normalnie z kasy a jak przyjdzie gotowka to z 100 przenosic z powrotem na swoje 234-1 - w ten sposob zawsze w kasie masz poprawne saldo a na 234 masz to ile firma Ci zalega na dany moment.

Co prawda nie wiem czy taka pozyczka od pracownika nie powinna byc oprocentowwana i ew opdatkowana - ale to juz inszy temat.....

Dzięki.
Też myślałem aby zrobic to za posrednictwem 234-..

A jak z tymi ustawieniami bo wnioskuję, że można też i tak

Mozna - ale to ustawienie ujemnego salda w kasie wymyslono do innego celu - po prostu czesc wygodnickich definuje wyciagi bankowe jako typ RK (mniej roboty przy klepaniu bo nie trzeba 130 wpisywac)

Należy otworzyć plik firma.ini (w katalogu firmy), odnaleźć sekcję [Raporty kasowe RRRR] (RRRR - rok) i dopisać wiersz

XX_blokadasaldaMa=0, gdzie w miejsce XX wpisujemy symbol raportu kasowego.

Przykład sekcji dla roku 2009, raportu kasowego "RK" i konta kasy "100"

[Raporty kasowe 2009]
RK=100
RK_blokadasaldaMa=0

Jeżeli w danym roku raport kasowy już był używany to wiersze zaznaczone kursywą utworzone są przez program.

EDIT Raporty kasowe często są używane zamiast wyciągów bankowych i wówczas może wystąpić ujemne saldo na koncie (kredyt w rachunku bieżącym).

A po co ten edit o RK-> banku - przeciez to samo bylo w moim poscie

Wielkie dzięki za pomoc;]

Pozdrawiam