Witam,
Proszę o pomoc w kwestii zmiany konta bankowego. Sprawa dotyczy sp. z o.o. Od lutego do kwietnia spółka używała konta bankowego z poprzedniej działalności jednego ze wspólników (czyli w sumie konta prywatnego). Od maja wyciągi są z nowego spółkowego konta.
Niestety w związku z powyższym po przejściu na nowe konto na tym starym w księgach zostało Saldo Ma 42445,94 zł. Stare konto nie zostało zlikwidowane, bo to prywatne konto jednego ze wspólników.
Konta są zapisane 130-1 (stare konto), 130-2 (nowe konto)
W bilansie jest zatem pewnego rodzaju przekłamanie, bo w pozycji pasywów pokazuje to jako zobowiązania długoterminowe.
Czy mogę to tak zostawić? Czy mogę na koniec roku PK wrzucić na tamto konto z kasy, żeby konto 130-1 nie wykazywało żadnego salda?

Twoje pytanie nie dotyczy pracy z programem, a kwestii rachunkowych, więc powinnaś zadać je na innym forum...
Jednak odpowiem, bo wiem jakie to uczucie, kiedy post pozostaje bez odpowiedzi ...
Uważam, że w bilansie nie ma przekłamania, bo skoro spółka nie płaciła ze swojego konta, tylko czyjegoś (wspólnika), to ma zobowiązanie wobec tego wspólnika. Jeśli tak bardzo Ci przeszkadza, że saldo Ma jest na koncie 130, to przeksięguj po prostu na rozrachunki z tym wspólnikiem. Ja bym tak zrobiła.

Przepraszam za złe miejsce, jeszcze nie do końca się połapałam.

I dziękuję za odpowiedź! Jakoś na to nie wpadłam, żeby ugryźć to od tej strony.