Kurcze samego szablonu .txt nie ruszałam w ogóle... Jutro spróbuję jeszcze raz sprawdzić wszystko na spokojnie, wywalę uzgodnienia dotychczasowe, spróbuję uzgodnić wszystko ponownie. Kurcze zmartwiłeś mnie teraz! :(

Witam po małej przerwie. Pali mi się pod nogami, bo nagle zrobił się grudzień, a kwestia importu dalej wisi... Kwestie są dwie:
A) informatyk kontrahenta nic nie rozumie z przesłanego mu szablonu (jest wiele pozycji zawierających kwotę, albo daty, a każda się inaczej nazywa... no tak, bo każda co innego znaczy i może się różnić, logiczne, ale jak poznać co jest czym? szablon fkfp czy jak mu tam - z folderu szablonów w miejscu instalacji Symfonii - mało daje),
B) w dalszym ciągu nie dodają mi się rozrachunki, mimo, że nic nie majstrowałam w pliku wyeksportowanym z Faktur a importowanym do FiK...

Poniżej wklejam cały tekst .txt z pokolorowanymi przeze mnie "zmiennymi" z objaśnieniem dla osoby po drugiej stronie u kontrahenta, możecie rzucić okiem czy jest ok? Szczególnie daty i kwoty - mimo, że wszystkie faktury będą zwolnione z VAT, to wolałam rozróżnić brutto/netto, na przyszłość, jakby jednak jakiś VAT miał tam być... Mam nadzieję, że pomożecie! I nie dziwcie się temu jak to robię, po prostu inaczej tego nie rozumiem, a ludzie od kontrahenta jak się okazało też w pewnym sensie nie, więc chcę jakoś to uratować jeszcze... Z góry dzięki!!!

INFO{
Nazwa programu ='Sage Symfonia Faktura 2014.a' Symfonia Faktura 2014.a
Wersja_programu =29
Wersja szablonu =2
Kontrahent{
id =-1199895893
kod =DEMO_FP
nazwa =Firma Demonstracyjna
miejscowosc =Zamość
ulica =Bazyliańska
dom =19
lokal =5
kodpocz =22-400
rejon =zamojskie
nip =000-000-00-00
tel1 =3321075
tel2 =1844748
fax =3321076
email =demo@demo.com.pl
www =
}
}
Kontrahent{
Notatka_Dl{
opis =
}
id =65567
guid =
flag =0
subtyp =0
znacznik =0
info =N
osoba =
kod =[kod kontrahenta]
nazwa =[nazwa: imię i nazwisko]
miejscowosc =[miasto]
ulica =[ul.]
dom =[nr domu]
lokal =[nr mieszk.]
kodpocz =[kod]
rejon =
nip =P:[PESEL]
statusUE =0
regon =
pesel =[PESEL]
osfiz =1
tel1 =
tel2 =
fax =
email =
www =
naglowek =
nazwisko =[nazwisko]
imie =[imię]
bnazwa =
bkonto =
negoc =T
grupacen =255
typks =Krajowy
typ_naliczania =
typ_ceny =
upust =0.00
limit =0
limitkwota =0.00
limitwaluta =
stanpl =0.00
stannl =0.00
khfk =
zapas =
krajKod =PL
krajNazwa =Polska
aktywny =1
NazwaRodzaju =Kontrahenci 
NazwaKatalogu =\@Kontrahenci
poledod1 =
poledod2 =
poledod3 =
poledod4 =
poledod5 =
poledod6 =
poledod7 =
poledod8 =
}
StawkaVAT{
aktywny =1
wartosc =0.0000
nazwa =ZW
opis =Zwolnione
stawka =0.00
dataod =
datado =
vatrr =0
long =100002
subtyp =0
}
Dokument{
anulowany =0
rodzaj_dok =sprzedaży
metoda_VAT =0
naliczenie_VAT =0
dozaplaty =[kwota brutto]
wdozaplaty =[kwota brutto]
Rozrachunek{
kwota =[kwota brutto]
wkwota =[kwota brutto]
waluta =
kurs =1.000000000000
}
Notatka_Dl{
opis =
}
kodKH =[kod kontrahenta]
kodOdKH =[kod kontrahenta]
id =65629
flag =-30720
subtypi =40
typi =0
znaczniki =0
rodzaj =3300
katalog =2300
info =N
osoba =Admin
kod =[numer faktury]
seria =sFVS
serianr =1
okres =32014
nazwa =Faktura
data =[data faktury rrrr-mm-dd]
datasp =[data sprzedaży rrrr-mm-dd]
opis =
khid =65567
khkod =[kod kontrahenta]
khnazwa =[nazwa: imię i nazwisko]
khadres =[ul.]
khdom =[nr domu]
khlokal =[nr mieszk.]
khmiasto =[miasto]
khkodpocz =[kod]
khnip =P:[PESEL]
idkraju =5801
odid =65567
odkod =[kod kontrahenta]
odnazwa =[nazwa: imię i nazwisko]
odadres =[ul.]
oddom =[nr domu]
odlokal =[nr mieszk.]
odmiasto =[miasto]
odkodpocz =[kod]
ok =0
puste =0
wplaty =0.000000000000
rabat =0.000000000000
plattypi =131
plattermin =[termin płatności rrrr-mm-dd]
netto =[kwota netto]
vat =[kwota VAT]
odebrane =[nazwa: imię i nazwisko]
typ_dk =FVS
grupaceni =3
rejestrvati =1
rejestrvat2 =0
iddokkoryg =0
wartoscsp =[kwota netto]
idkorekt =0
exp_fki =0
waluta =
kurs =1.000000000000
zyskdod =0.000000000000
paragon =0
kod_obcy =
magazyn =2
rozlmgi =0
dzial =0
formaplatn =65572
schemat =SP
datarej =[data faktury]
datawp =
walnetto =[kwota netto]
walbrutto =[kwota brutto]
wartprzychod =[kwota netto]
kursdoch =1.000000000000
guid =
e_status =0
oki =0
od_brutto =0
domyślny rabat =0.00
rejestr_vat =rSPV
nazwa_rejestru_vat =Sprzedaż VAT
typ_rejestru_vat =1
rejestr_platnosci =BANK
forma_platnosci =przelew 14 dni
khKrajKod =PL
khKrajNazwa =Polska
Dane nabywcy{
khid =65567
fk_ident =
khkod =[kod kontrahenta]
khnazwa =[nazwa: imię i nazwisko]
khadres =[ul.]
khdom =[nr domu]
khlokal =[nr mieszk.]
khmiasto =[miasto]
khkodpocz =[kod]
khnip =P:[PESEL]
khKrajKod =PL
khKrajNazwa =Polska
}
Dane odbiorcy{
odid =65567
odkod =[kod kontrahenta]
odnazwa =[nazwa: imię i nazwisko]
odadres =[ul.]
oddom =[nr domu]
odlokal =[nr mieszk.]
odmiasto =[miasto]
odkodpocz =[kod]
}
kwota =[kwota brutto]
symbol FK =FVS
obsluguj jak =FVS
NazwaKor =FVS
DataKor =
NazwaKatalogu =\@Dokumenty
NazwaRodzaju =Dokumenty 
Pozycja dokumentu{
kodKH =[kod kontrahenta]
id =99
flag =-32768
subtypi =0
typi =0
super =65629
lp =1
idkh =65567
idtw =0
kod =
data =[data faktury]
opis =[treść faktury]
opisdod =65.23.10-00.00
ilosc =1.000000000000
jm =szt
stvati =0
grupaceni =1
cenabaza =[kwota netto]
waluta =
cenabazapl =[kwota netto]
cena =[kwota netto]
wartnetto =[kwota netto]
wartvat =[kwota VAT]
warttowaru =[kwota netto]
idpozkoryg =0
cenabaztow =[kwota netto]
walcenybaz =
rejestrvati =1
rejestrvat2 =0
idlongname =0
wartstvat =0
zyskdod =[kwota netto]
iloscjedn =0.000000000000
osoba =Admin
iloscwp =1.000000000000
idhandl =0
rezerwacja =0
iloscdorozl =0.000000000000
rozlhandl =0.000000000000
magazyn =2
cenawal =[kwota netto]
schemat =
datarej =[data faktury]
jmwp =szt
kosztmarzy =0.000000000000
walnetto =[kwota netto]
walbrutto =[kwota brutto]
wartprzychod =[kwota netto]
stawkaVAT =-1
rejestr_vat =rSPV
nazwa_rejestru_vat =Sprzedaż VAT
typ_rejestru_vat =1
SWW/KWiU =65.23.10-00.00
typ_pozycji =0
}
FK nazwa =[numer faktury]
opis FK =[treść faktury]
Zapis{
strona =WN
kwota =[kwota brutto]
konto =201-2-1-K
IdDlaRozliczen =1
opis =
NumerDok =[numer faktury]
Pozycja =0
ZapisRownolegly =0
}
Zapis{
strona =MA
kwota =[kwota netto]
konto =702-2
IdDlaRozliczen =2
opis =[treść faktury]
NumerDok =[numer faktury]
Pozycja =0
ZapisRownolegly =0
}
Rejestr{
Skrot =rSPV
Nazwa =Sprzedaż VAT
Rodzaj =1
ABC =1
metoda_VAT =0
datarej =[data faktury]
okres =[data faktury]
stawka =-1.00
brutto =[kwota brutto]
netto =[kwota netto]
vat =[kwota VAT]
Pozycja VAT{
Stawka =-1.00
Stawka_pl =-1.00
Opis =[treść faktury]
Wartosc =[kwota netto]
rejestrVat =rSPV
Usluga =0
UE =0
}
}
}

to co jest na rozowo w [] to co to jest? Tam powinny byc realne tresci aby mozna bylo to zgrubsza przeanalizowac

Generalnie
a) Zmien informatyka na takiego ktory sie tym zajumuje (czytaj rozumie)
b) bez sensownych tresci w pliku to niewiel da sie powiedziec czemu rozrachunki sie nie wczytuja


PS. Niech ci wyeksportuja do CSV - szybciej bedzie pod to napisac szablon od zera i po temacie

To na różowo to są napisane przeze mnie objaśnienia i w pliku właściwym do importu jest konkretna faktura VAT na konkretnego kontrahenta i konkretne kwoty... To nie jest mój informatyk, tylko informatyk klienta, który ma mi pod ten szablon dostosować eksport z ich autorskiego programu. A, że u mnie w firmie sama sobie muszę radzić z tym póki co, no to na pewno nie będzie mi łatwiej zrobić szablonu od zera z pliku csv :/

Dobra, jesteśmy na etapie docierania naszego szablonu, jakoś sobie mimo wszystko dajemy radę ;) Ja mam jednak problem, bo dalej nie dodają mi się rozrachunki przy imporcie! :/ Możecie (możesz ;)) mi ktoś podać fragment szablonu, który jest odpowiedzialny za rozrachunek? Wtedy porównam go sobie z moim plikiem i zobaczę czy przypadkiem nie są różne, co mogłoby chyba, a raczej na pewno spowodować mój problem, co jednakowoż byłoby dziwne, z uwagi na fakt, że po eksporcie z Faktur w pliku nic nie zmieniałam, więc rozrachunek tam powinien być (?)

przeklejone z fpfk.ams

Do tego chyba w eksportowanym pliku powinna być sekcja ( ewentualnie jeszcze parametr zaliczka i ustawowe):

Dobra, nie widzę czegoś takiego u siebie (dla porównania kilka postów wyżej wrzucałam cały plik roboczy swój). W którym miejscu powinnam i dokładnie co wkleić, żeby rozrachunki działały...? :)

hmm

Dobra, sprawdzę czy działa ;)

Dobra, nie działa... Ale po drodze pojawił mi się większy problem... Chciałam się dowiedzieć bezpośrednio od techników z Sage, ale się dowiedziałam, że moja wersja nie ma telefonicznego wsparcia technicznego ^^

Chodzi mi o problem ID i kluczy nadawcy...

W mojej przykładowo wyeksportowanej fakturze z Symfonii Faktura ID wynosi 65567. W innych eksportowanych jest to inny numer, ale zawsze w okolicy 65xxx. W dniu dzisiejszym dostałam od kontrahenta próbny plik z fakturami na różnych kontrahentów, ale z niewiedzy ID zostawiliśmy w spokoju, czyli każdorazowo dla każdego wynosi tyle samo czyli =65567. W efekcie faktury importowały mi się do Symofinii, ale wszystkie dla jednego (pierwszego kontrahenta). Faktycznie jak potem sprawdziłam w pliku od kumpla (duuużo faktur w jednym pliku), to te numery są rosnące (ale zawsze 65xxx) i plik importuje się właściwie.

Pytanie: w jaki sposób ID jest powiązany (lub nie) z numerem kontrahenta w kartotece kontrahentów stałych? Czy mogę np. ustawić numerację ID od numeru 1? Czy wtedy powiąże mi to z kontrahentem numer 1 z Symfonii? Pytam, bo nie wiem skąd akurat ten numer =65567, a chcąc zmieniać ręcznie w pliku do importu te numery (które w sumie dla jednego pliku importowanego pojawiają się kilkukrotnie), to by mnie śmierć zagryzła...

No i ostatecznie przy imporcie program uzgadnia pewne rzeczy. Czy klucz nadawcy jest w jakiś sposób powiązany?

Ogólnie muszę wiedzieć w jaki sposób numerować ID, żeby import specjalny prawidłowo zczytywał mi kolejnych kontrahentów zapisanych w pliku wsadowym.

Oświećcie mnie please...

hmm jeśli bazujesz na fpfk.ams id powinno być unikalne. Skąd się im w sage wzięło to 65xxx to nie wiem ale jest taka linijka w fpfk.ams

czyli klucz = id-65535
Wg klucza nadawcy są tworzone uzgodnienia z kartoteką kontrahentów
(Firma > import specjalny > uzgodnienia)

Można olać to ID i zmodyfikować szablon i zamiast

dać


Powinno działać. Przynajmniej mi działało przy imporcie z PasComa.

Hmmm... Ale zamiast zmieniać szablon, można po prostu nadać niepowtarzalny numer ID dla każdego kontrahenta? Np w postaci jego indywidualnego rachunku bankowego? Dla mnie takie rozwiązanie byłoby bezpieczniejsze, bez grzebania w szablonie...

Rozumiem już zależność między kluczem i ID (które pewnie nie może być niższe niż6 5535, bo wtedy klucz byłby ujemny). Ale czy w takim razie istnieje powiązanie pomiedzy ID a numerem kontrahenta z FiK? Są jakiekolwiek szanse, że wymyślony przeze mnie numer ID spowoduje napisanie danych w kartotece kontrahentów stałych?

FiK uzgadnia ID z importowanego właśnie z kartoteką kontrahentów. Nic nie nadpisze.

ID może być po prostu numer kolejny kontrahenta z programu z którego eksportujesz. Tu już musi się wykazać programista który tworzy eksport.

W zaproponowanej przeze mnie zmianie szablonu po prostu klucz do uzgodnienia zamiast ID wykorzystuje kod kontrahenta.

Problem ID rozwiązany, dostałam właśnie plik do testu i wszystko jest ok. Chciałabym jednak wrócić jeszcze do problemu nie dodawania się rozrachunków... Podany wyżej sposób poprzez dodanie we wskazanym miejscu zapisu:

Transakcja{
IdDlaRozliczen =-1
termin =rrrr-mm-dd
}

po uzupełnieniu daty i importowaniu kończy się takim efektem, że importuje mi się tylko pierwsza faktura (dla której dodaję ww. zapis), import jest przerwany (zakończony, jakby nie było dalszych faktur do zaimportowania), a rozrachunek jak się nie dodawał, tak się nie dodaje...

Czy macie jeszcze jakieś pomysły? Bo jak nie to się poddaję, będę to robić ręcznie

Strasznie kombinujcie - ja bym to wywalil wszystko, zrobil zwykly eksport do CSV z tego waszego obcego programu i prosty szablon importu do niego :)
(korzystajac np ze starego formatu AM)