Cześć, mam mały problem i nie za bardzo wiem, jak się do tego zabrać... Chodzi o FiK, a dokładniej sprawy z rozrachunkami i BO. Ale może opiszę sytuację:

Rok 2011: prowadzony nie w Symfonii, w grudniu wychodzi mi 1 249,29 zł VAT do zwrotu (dlaczego bez zaokrąglenia to nieistotne, opowiem o tym dalej)

Rok 2012: kupujemy Symfonię, zapoznaję się z programem, wpisuję BO. Plan kont domyślnie ma konto 221 Rozrachunki z VAT, z analityką. Ale, że nam rzadko wychodzi VAT do zapłaty (jeszcze - więcej zakupów i odliczeń niż sprzedaży), to stwierdziłam, że fakturki będę księgować na nowym koncie 222 Rozrachunki z tyt. VAT, sobie saldo będzie zmiennie na przestrzeni miesięcy, a w momencie, jak mi wyjdzie VAT do zapłaty do US, to rozksiegowuję saldo na 221-5 Rozrachunki VAT z US.

Rok 2013: a właściwie teraz, ale jeszcze żyję w ubiegłym roku, bo go dopiero zamykam, sprawdzałam sobie wyrywkowo salda z Bilansu, czy mi się zgadzają z Rozrachunkami (w sumie z nudów, na zasadzie, a co mi tutaj wisi nie zapłaconeee? :D ), i znalazłam niezły kwiatek: rozrachunek NB w kwocie 1 249,29 zł na koncie 221-1. Mówię sobie łatafak? Przecież miesięcznie deklaracje mi się zgadzają, wszystko jest ok, skąd nagle taka nierozliczona kwota. Pierwsza moja myśl, że początkowo dodałam rozrachunek, a potem je olałam i po prostu stąd mi się saldo zgadza, a rozrachunek wisi, jako nierozliczony... Tylko nie zgadzało mi się, że na koncie 221-1, a nie na 222 tak jak sobie to wzięłam do rozliczeń na początku. Pogrzebałam w rozrachunkach za 2012 i 2013, w obrotówkach, sprawdziłam zapisy na kontach i na mój chłopski rozum sprawa wygląda tak:
Jak jeszcze nie wiedziałam z czym to się je to to saldo VAT w BO na 2012 dałam na konto 221-1 + dodałam do tego jakiś rozrachunek. Potem wymyśliłam sobie to rozliczenie na koncie 222, więc BO poprawiłam, tak aby na koncie 221-1 było 0, a na koncie 222 saldo 1 249,29 i z całej tej poprawki BO został mi nieszczęsny rozrachunek, który teraz sobie wisi.

Pytania:
1. Czy taki scenariusz jest prawdopodobny (za cholerę sobie nie potrafię przypomnieć jak to było dokładnie, ale chyba właśnie tak jak opisałam)?
2. Co zrobić z tym rozrachunkiem, skoro BO za 2012 (i za 2013 chyba już też) mam zaksięgowane? Czy da się go jakoś skasować, czy tylko na bazie?
3. Czy ja w ogóle dobrze to rozumiem: bo skoro do bilansu mi wchodzą obroty, a nie rozrachunki, i salda mi się zgadzają, do Bilansu idzie odpowiednia kwota VAT, a wisi tylko z dupki za przeproszeniem ten rozrachunek, to można go po prostu skasować i krzywdy nie będzie? Na chwilę obecną w roku 2012 i 2013 obroty na koncie 221-1 mam 0, zapisów żadnych. JEDYNIE ten rozrachunek Oo

Jeśli ktoś rozumie o co mi chodzi to proszę o pomoc!! HILEFEEEEEEEEEEEE!! :D

Rozrachunek możesz "usunąć" dokonując korekty: otwórz go i poszukaj guzika "Korekta" uzupełnij dane i będzie "wystornowany". Rozrachunki to luźno powiązana kartoteka z kontami, od użytkownika zależy w jakim stopniu będzie je prowadził, nie mają one wpływu na konta, bilanse i RZIS. Jeżeli jednak ktoś decyduje się prowadzić rozrachunki do konta to najlepiej, żeby rozrachunek zgadzał się ze stanem konta.

Dziękuję ślicznie Maćku :) Dla pozostałych kont oczywiście rozrachunki prowadzę i zgadzają się one ze stanami konta hihi xD Był to błąd nowicjusza, nawet nie wiedziałam, że taki kwiatek tam został! Bo przecież normalnie dokumentu, czy zapisu na koncie nie da się usunąć, jeśli jest dla niego rozrachunek ;)

Sprawdziłam w instrukcji i "ponieważ wprowadzonej korekty nie można już modyfikować ani usunąć" to tylko się upewnię: Mam rozrachunek w kwocie A po stronie Wn, więc muszę kwotę A wpisać w miejsce "Kwota korekty", ustawić stronę korekty na Ma, no i ewentualnie mogę sobie dodać jakiś komentarz do tego - tak będzie tooopsze? :) Czy mam dać stronę Wn, bo to korekta i program to w tenże sposób skoryguje?

Albo Wn kwota z minusem albo Ma kwota z plusem. Korekty nie można modyfikować, ale można ją korygować kolejna korektą.

Hahahaha, głupia instrukcja straszy xD Ok, dziękuję jeszcze raz za pomoc :) Forum jest niezastąpione :*

A po co wogole uzywac "korekty" wejdz do tego rozrachunku i go usun zwyczajnie - nawet jak BO jest zaksiegowane to wcale nie znaczy ze nie mozna w nim edytowac rozrachunkow przeciez :) :)

Generalnie uzwanie korekty rozrachunkow to nie jest dobry pomysl - zawsze lepiej jest po prostu usunac rozliczenie/nowa transakcje (to mozna zrobic rowniez na zaksiegowanym dokumencie)- jedynie w sytuacjach zaksiegowanych rozrachunkow walutowych kiedy nie da sie usunac to wtedy jako ostatecznosc mozna uzyc korekty

Już za późno... Raz dodanej korekty nie usunę! ;) A dlaczego nie jest to dobry pomysł?

Bo korekta zazwyczaj powoduje niezgodnosc rozrachunku z zapisami i koniecznosc kolejnej koretu i tak dalej - ale to oczywiscie jezeli chcemy wszystko miec zgodne a to nie zawsze jest potrzebne :) A usunac korekte mozna na bazie :)

A jak mam edytować rozrachunek z BO? Bo z poziomu rozrachunku nie mogę do niego wejść.

Dooobra, ta jedna korekta niech sobie będzie ;) Normalnie zawsze kasuje rozrachunki w ciągu roku! Ale to było BO... Sama teraz nie pamiętam jakie tam były opcje jak miałam to na podglądzie, ale wiem, że wejść się w to nie dało, bo się wyświetlał komunikat, że zapis pochodzi z BO właśnie, czy coś w tym stylu...

Ja pytam z ciekawości, ale chyba wrob piszę o przypadku kiedy BO jest niezatwierdzony, to faktycznie można go modyfikować, ale jak jest już zatwierdzony to zostaje tylko korekta. Chyba, że się mylę to chętnie poznam tę metodę.

No jak w to wchodzę to owszem, mam jakąś opcję edytuj, ale tak jak mówiłam: woła, że to pochodzi z BO i dalej nie puści ;)

ALe to sie nie wchodzi przez rozrachunki tylko normalnie przez edycej BO i tam do rozrachunkwo i tam sie zmienia :) Jesli oczywiscie nie jest zatwierdzony BO ale nie znam nikogo kto zatwierdza zazwyczaj BO jest tylko zaksiegowane :)

BO trzeba zatwierdzić przed zatwierdzeniem roku, a zatwierdzenie roku jest bardzo przydatne.

Kurde ale ciągniecie wątek! xD Zarządzam qniec :) wrob - oto jestem, osoba, której nie pierwszy raz pomagasz i która zatwierdza BO xD