Witam.

Eksportuje raporty kasowe z Handlu 2010.1 do FK 2010.1a ( lub 2010.2a - ten sam objaw ) za pomocą obiektu integracji.

Gdy RK znajdzie się w FK dokumenty w nim zawarte mają kwoty zerowe, a co więcej w konto kasy RK podstawia się numer konta pierwszego dokumentu z raportu ( ze strony Ma ).

Gdzie popełniam błąd?

W rejestrze pieniężnym konto FK ustawione jest na 2 ( numer oddziału ) dekret dokumentu płatności w handlu jest ok ( Wn:100-2 Ma: 200 ) Czyli pasuje. Po wpadnięciu do FK też konta dokumentów są ok. Tylko te konto kasy jest błędne ( zawsze powinno być 100-2) a jezeli jest pierwszy dokument zaplaty, ktory po stronie Ma zawiera 200 to własnie 200 podstawia sie w konto kasy. No i te kwoty zerowe przy każdym dokumencie.

Zna ktoś ten problem i rozwiązanie?
Pozdrawiam

А ustaw w rejestrze pienieznym konto 100-2 a nie 2 i sprawdz.....

na próbnej bazie działa Dzięki

no to teraz sprawdzimy na tej właściwej :)