Witam,

wprowadziłem po raz pierwszy dane - Bilans Otwarcia na poczatek roku i do bufora dokumenty za miesiące począwszy od stycznia tego roku.

Pytanie - jak rozliczyć płace, a konkretnie ZUS w miesiącu styczniu, ten, ktory dotyczy grudnia roku poprzedniego?

Od lutego jest to dla mnie proste, bo mogę rozliczyć zus za styczeń bez problemu (mam styczniowe dokumenty płac wprowadzone), ale w samym styczniu jest to... nowa transakcja, bo nie mam przecież dokumentów z zeszłego roku. W związku z tym to rozliczenie "wisi nierozliczone". Czy tak ma być?

Są to moje pierwsze kroki w księgowaniu i być może nie wiem czegoś tak oczywistego, ale będę wdzięczny za pomoc.

Pozdrawiam

W BO musisz wprowadzić także rozrachunki, lub w księgowaniu w styczniu nie tworzyć rozrachunków.

Widzę, że mam duże braki - księgowanie w BO, no tak. Było tego więcej, m.in. rozrachunki z odbiorcami i dostawcami i inne budżetowe. Dzięki!

Przy okazji: czy zestawienie obrotów i sald dla kont syntetycznych i analitycznych na zamknięcie roku powinny być takie same? Bo u mnie nie są... W analityce (konta rozrachunkowe: 203 / 204 - nie walutowe, ale inne "stare obroty" & 220 budżetowe ) salda są po obu stronach, a w syntetyce - już tylko po jednej, zbilansowane. Czy to jest ok? Czy w takim razie BO powinienem odnieść do sald syntetycznych czy analitycznych z powodu tego, że suma jest inna?

Może głupie pytanie, ale nie wiem co z tym zrobić...

Konto syntetyczne jest sumą kont analitycznych, musi być to samo. Do BO wprowadzasz saldo ostatniego poziomu analityki. Ostatni poziom analityki może wykazywać tylko saldo z jednej strony, a wyższe poziomi i syntetyka mogą wykazywać zarówno saldo Wn jak i Ma. Per saldo musi się zgadzać.

Problem w tym, że mam przed sobą zamknięcie roku:

(zestawienie obrotów i sald dla kont syntetycznych na koniec miesiąca - zamknięcie roku 2013
oraz
zestawienie obrotów i sald dla kont analitycznych na koniec miesiąca - zamknięcie roku 2013 )

i sumy się nie zgadzają.

Salda syntetyczne występują tylko po jednej stronie (wspomniane wyżej konta), analityczne po obu, stąd salda analityczne są naturalnie wyższe.

Sumy powinny się zgadzać jeżeli raport jest poprawnie wygenerowany. Po pierwsze jeżeli są jakieś dokumenty w buforze to sprawdź czy nie mają błędów i czy wykonując wydruki masz zaznaczone żeby uwzględniać dokumenty w buforze. Żeby sprawdzić co jest nie tak wykonaj raport "obroty kont aktywnych" ("Narastająco" i "Z bilansem otwarcia") i porównaj z wydrukami. Ten raport też pomoże Ci lepiej zrozumieć jaka jest zależność między kontami analitycznymi i syntetycznymi.

Już doszedłem, że suma sald analitycznych jest poprawna.

PS.
Akurat wprowadzam wszystko z wydruków ksiąg do Symfonii FK od nowa, a nie mam dostępu do poprzedniego systemu księgowego (zresztą nie-Symfonii), jedynie do ksiąg drukowanych, zmieniam numery kont, a doświadczenie - mniej niż małe, więc wszystko jest dla mnie trudne.


Dzięki!