Witam,
Bardzo proszę o pomoc. Właśnie się uczę rachunkowości i Symfonii FiK i mam problem z wprowadzeniem jednej operacji z zadania "na kartce".
Otóż w BO jest tylko Sp konta Rachunek bieżących, kasa = 0
1. operacja: Pobrano gotówkę z banku do kasy

Wprowadziłam to na dokumencie WB kasa|rach. bież. i zapisałam do bufora

Jednakże przy kolejnej operacji, kiedy chciałam wystawić RK, okazało się, że saldo tego konta się nie zmieniło i wynosi cały czas 0 zł. Zaksięgowałam więc powyższy WB, ale i tak nic się nie zmieniło. Można było tylko wpisać saldo kasy ręcznie, ale później, na koniec zadania i tak wyskoczyła informacja, że jakieś salda się nie zgadzają.

Później dowiedziałam się, że operację o powyższej treści powinnam od razu zaksięgować na RK i wtedy saldo by się zmieniło. Czy to prawda i dlaczego, skoro chyba dokumentem źródłowym, który księguję jest WB?

Dodam, że zarówno w planie kont oba konta miały zaznaczony "uwzględnij w saldzie WB" i w "parametry stałe --> księgowanie " też było zaznaczone "Sprawdzaj saldo pierwszego raportu kasowego z BO"

Dokumenty źródłowe to chyba powinny być 2. Jeden to WB a drugi to KP. A jak chcesz to wprowadzić jednym dokumentem no to albo WB albo RK.

Dokumenty źródłowe będą faktycznie dwa: KP sama wystawiam jak wpłacam pieniądze do kasy, a WB dostanę z banku. Ale w programie chyba nie mogę zrobić dwóch różnych dokumentów do jednej takie operacji, przynajmniej poprzez "Dokumenty --> Wprowadzanie " bo przecież będę miała dwie różne operacje i dwie kwoty. No chyba, że jakoś inaczej się łączy tak wprowadzony WB z kontem "kasa" Bo jak zrobiłam w ten sposób WB, to stan kasy się nie zmienił.
Następna operacja to "wypłacono pracownikom zaległe wynagrodzenia" (oczywiście w BO były te zobow.), ale w RK "saldo początkowe" nie zmieniło się po wybraniu odpowiedniego konta kasa.

A jak ktoś weźmie pieniądze z banku, ale po drodze do kasy część wyda i wpłaci mniej to KP i WB będą różne to jak wtedy zaksięgujesz? Musisz użyć konta "przejściowego" a jakie to konto, to zależy od przyjętych reguł, planu kont itd. Jak sama dostałaś pieniądze, to może powinnaś użyć swojego konta
WB: MA 130 - WN 234
KP: WN 100 - MA 234

Stan kasy to saldo konta na koniec jakiegoś okresu. Skoro Bo jest zero to mimo księgowań po 1 stycznia BO nadal będzie zero. Sprawdź stan kasy na początku następnego okresu. Jeżeli używasz dokumentów RK, to one pokazują tylko saldo z BO +- zapisy w dokumentach RK - jeżeli wprowadziłaś na konto kasy zapis innym dokumentem niż RK to następny RK nie uwzględni tego zapisu (nie oznacza to że stan kasy jest równy zero, stan kasy to saldo konta 100)

No tak, albo "środki pieniężne w drodze" .


I właśnie o to mi chodziło, wielkie dzięki

A gdzie dają takie zadania ?

Chodzi Ci o treść? ;] W każdej książce do nauki rachunkowości od podstaw