"Nie wolno wyksięgowywać sald pozostałych kont wynikowych na konto 860 lub 490 - program musi zrobić to automatycznie, w przeciwnym wypadku nie otrzymasz prawidłowych kwot w rachunku zysków i strat".

"Jeżeli nie przeksięgujesz sald kont zespołu „5", będą one korygować pozycję rachunku zysków i strat "Zmiana stanu produktów".

Jak powyżej w różnych miejscach instrukcji.
Czyli co w końcu powinnam przeksięgować ręcznie na koniec roku przy ewidencji na "5" i "4" i prowadzeniu RZiS wg "4"?

Proszę o poradę

Operacja zamknięcia roku zrobi automatyczne przeksięgowanie z kont wynikowych na 860.

Jeżeli masz 4 i 5 i RW porównawczy, to program nie powinien przeksiegowywać 5. Ale żeby to sprawdzić zrób kopię bazy zamknij rok i sprawdź, jak będzie nie tak to odtwórz kopię sprzed zamknięcia. Rok możesz zamykać wiele razy, ale nie możesz usunąć przeksięgowań automatycznych, jeśli będą potrzebne to przy każdym zamknięciu będą tworzone dodatkowe.

Program przeksięguje "5" tylko że "5" są podpięte (przy generowaniu modelowego planu kont) do RZiS w pozycję "zmiana stanu produktów"

To jeżeli przypięte jest też tam 490 to "zmiana stanu produktów" będzie miała wartość tylko tych zapisów, które są księgowane tylko na 5 - bez 4. Jeżeli wszystkie zapisy na piątkach są równoległe do czwórek to powinno być zero.

Dokładnie tak jest "5" i 490 są podpięte w tym samym miejscu.

Dziękuję