Bardzo dziękuję za podpowiedź. Zrobiłam tak i wyszedł niezły gagatek... jedna z faktur prawidłowo zapisanych na koncie (zgodna z transmisją z Handlu) w rozrachunkach zapisała się w wartości 195%. Po usunięciu jej z rozrachunków zapisy są zgodne
| mojaSymfonia FORUM https://forum.mix-soft.pl/ |
|
| Niezgodność sald kont z rozrachunkami https://forum.mix-soft.pl/viewtopic.php?f=4&t=5281 |
Strona 1 z 1 |
| Autor: | Villemo77 [ 2013-11-05, 15:33 ] |
| Tytuł: | Niezgodność sald kont z rozrachunkami |
Witam Mam problem z kilkoma kontami rozrachunkowymi. Po wydrukowaniu potwierdzeń sald pojawia mi się lista niezgodności z komunikatem jak w tytule postu. Saldo konta jest prawidłowe, saldo rozrachunków większe. Wykorzystałam wszelkie możliwe narzędzia diagnostyczne i nie znalazło mi szukanych błędów. Jedno z tych kont rozrachunków z odbiorcami zrobiłam na nowo, tzn. rozłączyłam płatności z fakturami i z poziomu zapisów na koncie ponownie ustawiłam rozrachunki. Każda faktura jest prawidłowo wprowadzona jako nowa transakcja, a płatność jako jej rozliczenie. Nie ma zapisów które by "wisiały" w powietrzu a saldo rozrachunków nadal nie gra z saldem konta - które w tym przypadku jest prawidłowe. Bardzo proszę o pomoc, dodam tylko, że korzystam z FK 2013.1c |
|
| Autor: | wrob [ 2013-11-05, 15:36 ] |
| Tytuł: | Re: Niezgodność sald kont z rozrachunkami |
A może masz transakcje rozliczone z * (w odwrotnej kolejności - pozniejsza platnosc rozliczona wczesniejszym dokumentem) - jesli jest to na przelomie okresow to tez bedziesz miala niezgodnosc sald na dany dzien |
|
| Autor: | Villemo77 [ 2013-11-05, 15:39 ] |
| Tytuł: | Re: Niezgodność sald kont z rozrachunkami |
Takie rozliczenia też się zdarzają. Ale akurat w tym wypadku ostanie transakcje miały miejsce w sierpniu, a potwierdzenie sald robię na 31.10.2013. |
|
| Autor: | Maciek [ 2013-11-06, 08:34 ] |
| Tytuł: | Re: Niezgodność sald kont z rozrachunkami |
Najpierw sprawdź czy jak zrobisz potwierdzenia sald na dzisiaj też będą różnice? Jeżeli będą to raczej wskazuje, że jakiś zapis na koncie nie ma rozrachunku. Ustaw wszystkie (na niezgodnej kartotece) jako nowa transakcja i sprawdź rozrachunki z zapisami na koncie. |
|
| Autor: | Villemo77 [ 2013-11-06, 12:29 ] |
| Tytuł: | Re: Niezgodność sald kont z rozrachunkami |
Bardzo dziękuję za podpowiedź. Zrobiłam tak i wyszedł niezły gagatek... jedna z faktur prawidłowo zapisanych na koncie (zgodna z transmisją z Handlu) w rozrachunkach zapisała się w wartości 195%. Po usunięciu jej z rozrachunków zapisy są zgodne
|
|
| Strona 1 z 1 | Strefa czasowa UTC+1godz. [letni] |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
|