Witam,

Czy mogę prosić o pomoc w poniższej sprawie:

Zaksięgowałam fakturę na 19300 USD. Powinna być w EUR. Więc dokumentem DP wyksięgowałam 19300 USD i w następnej linii zaksięgowałam 19300 EUR. Kurs był cały czas ten sam. Pomyliłam symbol waluty.

Chciałam zamknąć na rozrachunkach te dwie transakcje.
Będąc w dokumencie który miał mi skorygować pierwszy zapis w USD (w dokumencie DP) weszłam w rozrachunki, w przycisk korekta, i tam wpisałam kwotę 19300 z minusem, stronę WN i kurs taki jak był.
Zapisałam transakcję, i w ten sposób zniosłam pierwotny dokument, ale ma rozrachunkach pozostał mi nierozliczony dokument korygujący, ten nieszczęsny DP w USD ze znakiem minus.

Myślałam, że te 2 dokumenty mi się zamkną.

Korekta to najgorszy możliwy pomysł był.....
Należało pierwsze 19300 USD oznaczyć jako nowa transakcja i rozliczyć je tymi 19300 USD z DP (po tym samym kursie)
i potem już w kolejnej linii te 19300 EUR tez zrobić im nowa transakcja.

Dziękuję za odpowiedź. Próbowałam połączyć te dwie transakcję, dokładnie w taki sposób jak piszesz, ale niestety funkcja rozlicz jest niedostępna. Nie mogę połączyć w rozrachunkach faktury z wystawioną do niej fakturą korygującą. Dlatego spróbowałam tej korekty. Chciałam, żeby było ładnie... i czysto. No i nie wyszło.

Przy nieaktywnym przycisku rozlicz mozesz kwote rozliczenia wpisac recznie