Rozrachunki / Księgowość i Finanse Premium
Problem/y mam następujące: --rozrachunki w zł: saldo ma BZ 2007 z kartoteki stanowi składową różnych należności zobowiązań nie rozliczonych w trakcie roku 2007; rozliczając w tym roku rok 2007 nie wszystkie dały się rozliczyć, więc zrobiłam przez kompensaty, aby wyjść na zgodność z saldem.. i okazało się że faktura wielopozycjowa 3217,51zł jest widoczna z poziomu rozrachunków w kwocie 6,153,1zł ???? , aby to ustalić musiałam "lizać wszystkie pozycje a jest tego ok 800.
--rozrachunki w WALUCIE ; tutaj to dopiero mam "Sajgon". Faktury i zapłaty księgowane w Walucie, różnice kursowe wyksięgowano w części ręcznie w zł, w niektórych pozycjach rozliczonych rozrachunków program wyliczył różnice automatem, Saldo na kartotece 204 z 2007 jest np 170 EURO tj 629 zł i tak weszło do bilansu a w 2008 r. BO na KARTOTECE to w-n w EURO dwie kwoty przy czym jedna (30.245) to kwota zapłaty z banku równa przelewowi (ale w rozrachunkach widoczna jako rozliczona częściowo), druga kwota w EURO , której nie mogę zidentyfikować; nie ma takiej w rozrachunkach, nie mogę jej też poskładać z różnych nie rozliczonych pozycji na rozrachunkach. Saldo MA to: jedna kwota w EURO, której "rodowodu" tez nie mogę ustalić, druga natomiast jest w ZŁ. 119.225,15, która do niczego nie pasuje ( jest po MA księgowanie naliczonych ręcznie różnic kursowych na 4250,2) poza tym nie ma żadnych innych księgowań w zł.
RATUNKU !! to jest stan tylko na jednym z kont a mam ich ok setki. Czy ktoś się z takim problemem zetknął; czy ktoś mi poradzi gdzie można zasięgnąć fachowej porady kogoś z Symfonii. Jeszcze jedno, może to ma jakiś wpływ na miszung j/w; w 2007 r. ewidencja by była prowadzona na wersji 2006 przez biuro rachunkowe. ja pracuję od maja br na wersji 2008 i i sama (nie zupełnie bo przy pomocy telefonicznej kogoś z Symfonii, wtedy jeszcze był gwarancyjny serwis, ale nie miałam czasu na analizy sald bo miałam tyły) instalowałam archiwum z danymi przeniesionym z BIURA. proszę o pomóc na forum ewentualnie na mail:
mtr42@interia.pl. Maria
