Otrzymałam Fv za roboty budowlane od podwykonawcy na kwotę 72.000 zł.
Zaksięgowałam ją w całości w koszty, ale okazało się że część płatności za ta fakturę tj. 10.000 nie będzie płacone gdyż my musieliśmy zrobić za tą firmę robotę wycenioną na 10.000 zł. Zapłaciliśmy 62.000 a reszta wisi mi w nierozliczonych.
Czy prawidłowo jest zaksiegowanie w PK nierozliczonej kwoty ?
Tylko na jakich kontach z jednej wiadomo 202 kontrahent a z drugiej ?

No ale na te 10000 to chyba powinna być np korekta czy coś i wtedy ja sobie rozliczysz...

1. Dokładnie! - korekta, jeśli jest "oficjalne" zmiejszenie zakresu prac, to podwykonawca (firma x), musi wystawić na to fakturę korygującą, która Ci to rozliczy - jak to usługa budowlana to podstawą do wystawienia korekty będzie - "korekta protokołu odbioru" lub korekta "PŚP" (jeśli kontrakt jest na Fidic).
2. A jeśli Wasza firma oficjalnie wykonała jakieś roboty na rzecz "firmy x", to wtedy przecież Wy wykonujecie usługę budowlaną i na ten zakres prac (10 tys.), możecie wystawić fakturę sprzedaży i robisz potem kompensatę na te 10 tys.
Innymi słowy refakturujesz te 10 tys. na "firmę x" i potem tę fakture sprzedaży, rozliczasz z tą fakturą zakupu.

Firma podwykonawcza nie wystawiła mi korekty i nie chce mi jej wystawić a ja mam na protokole do tej faktury w uwagach że kwota 10.000 będzie pomniejszała kwotę zapłaty z powodu np. szkody którą sami usunęliśmy i podywkonawca podpisał się pod tym protokołem, że się na to zgadza. To jak to teraz rozliczyć?
I mam tez następne faktury w których w umowie jest zapis ze na koniec z ostatniej faktury będziemy potrącać kwotę do zapłaty o koszty energii tj. 0,1% wartości całego kontraktu. I tez z tym problem płacimy mniej a ja nie wiem co zrobić z rozrachunkami bo ostatnia faktura jest płacona mniejsza. Jak ja rozliczyć?

Nikt mi nie odpisze????

Zadajesz pytania z rachunkowości i z umiejętności księgowych i po prostu zdrowego rozsadku. - przypominam jednak iz to nie jest forum porad księgowych - tylko forum o oprogramowaniu Symfonia - wiec najpierw powinnaś sie zapytac o to na jakims forum księgowych - co z tymi sytuacjami zrobić - pewnie odpowiedzą ze wystawić PK (a moze np. korekte a moze fakture za energie na kontrahenta i kompensate- zalezy od konkretnej sytuacji i tego jak macie to omówione z kontrahentem) na ten 0,1% a potem posiadając te wiedzo co konkretnie chcesz wystawić - zapytać tu na forum - "jak wystawić DP/PK/FKS/FVS/KOMP itp i jak go rozliczyć w Symfonii"