| mojaSymfonia FORUM https://forum.mix-soft.pl/ |
|
| Zmiana kwoty przy księgowaniu. https://forum.mix-soft.pl/viewtopic.php?f=4&t=3997 |
Strona 1 z 1 |
| Autor: | jacszym11 [ 2012-06-05, 22:11 ] |
| Tytuł: | Zmiana kwoty przy księgowaniu. |
Witam. Spotkałem się z takim problemem. Program FKF 2011. W buforze został sporządzony wynik i bilans (który biegły przyjął). Teraz pora to zaksięgować i zamknąć rok. I tu niespodzianka. W czasie księgowania rozliczeń walutowych następuje zmiana kwot na zapisach. 1 do 14 gr w ramach miesiąca. Zacząłem śledzić problem i się okazało że następuje na rozrachunku klienta który rozrachunek dewizowy ma na zero a saldo konta ma wartość (najczęściej 1 gr). Problem był wcześniej z takimi rozrachunkami, ale istniał i się nie zmieniał. Teraz po zaskięgowaniu 6-ciu m-cy różnica wyniku między buforem a księgami jest 13 gr. Czyli tak: w buforze zapis ma wartość np. 180.22, po zaksięgowaniu 180.21 . księgowanie okresami z opcją ksiegowania różnic kursowych po zaksięgowaniu transakcji. Różnice dotyczą kont różnic kursowych (+ -) (no i przeciwstawnych). Spotkał się ktoś z tym? Może to kwestia jakiego wichajsterka w ustawieniach lub wpisu w ini. |
|
| Autor: | wrob [ 2012-06-06, 02:48 ] |
| Tytuł: | Re: Zmiana kwoty przy księgowaniu. |
To tak jest - rozrachunki walutowe w buforze sa ponownie przeliczane przy ksiegowaniu - i nie da sie nic z tym zrobic - matematyka |
|
| Autor: | jacszym11 [ 2012-06-06, 09:41 ] |
| Tytuł: | Re: Zmiana kwoty przy księgowaniu. |
A czy to jest gdzieś podane w instrukcji. I dlaczego są różnice w liczeniu różnic w buforze i księgach, inny algorytm? Nie ma zmian w kursach więc przliczenie, ile razy by nie było wykonane powinno być takie samo. |
|
| Autor: | jacszym11 [ 2012-06-06, 11:00 ] |
| Tytuł: | Re: Zmiana kwoty przy księgowaniu. |
Rozwiązanie chyba znalazłem. Muszę to jeszcze sprawdzić na żywca. Co prawda wraca problem zgodności rozrachunku i salda konta, ale to powiedzmy inna historia. Jak sprawdzę to opiszę. A przy okazji jak poradzić sobie z tym, że rozrachunek w dewizach jest rozliczony a saldo konta nie jest zerowe. Ja robię zapis na koncie bez rozrachunku ale może jest inna metoda. |
|
| Autor: | wrob [ 2012-06-06, 14:48 ] |
| Tytuł: | Re: Zmiana kwoty przy księgowaniu. |
Nie inny algorytm tylko np inna kolejnosc ksiegowania niz wprowadzania do bufora i zaokrąglenia sie przesuwają |
|
| Autor: | jacszym11 [ 2012-06-07, 01:56 ] |
| Tytuł: | Re: Zmiana kwoty przy księgowaniu. |
Być może, jednak uważam, że jest to próba rozwiązania niezgodności rozrachunku i salda konta. Wszystkie niezgodności pojawiły się właśnie na kontrahentach z rozliczonym całkowicie rozrachunkiem walutowym i niezerowym saldem konta. I ta różnica właśnie zeruje to saldo. Zresztą księguje się raczej w kolejności wprowadzania jak do bufora. Czyli bilans należy robić po zaksięgowaniu całego roku, ale jak widać nie wszyscy tak robią. Na szczęście dało się to rozwiązać. Po zaksięgowaniu wszystkiego z miesiąca prócz RKU należy wyłapać gdzie i jaka nastąpiła zmiana i można to na RKU poprawić. Bilans się zgadza, salda z rozrachunkami nie, ale to już inny problem i inne rozwiązanie. Jak na razie problem rozwiązany. Dziękuję za uwagę. |
|
| Strona 1 z 1 | Strefa czasowa UTC+1godz. [letni] |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
|