|
|
|
|
Strona 1 z 1
|
[ Posty: 6 ] |
|
Zmiana kwoty przy księgowaniu.
Autor |
Wiadomość |
jacszym11
Rejestracja: 2008-04-10, 12:09 Posty: 21
|
Zmiana kwoty przy księgowaniu.
Witam. Spotkałem się z takim problemem. Program FKF 2011. W buforze został sporządzony wynik i bilans (który biegły przyjął). Teraz pora to zaksięgować i zamknąć rok. I tu niespodzianka. W czasie księgowania rozliczeń walutowych następuje zmiana kwot na zapisach. 1 do 14 gr w ramach miesiąca. Zacząłem śledzić problem i się okazało że następuje na rozrachunku klienta który rozrachunek dewizowy ma na zero a saldo konta ma wartość (najczęściej 1 gr). Problem był wcześniej z takimi rozrachunkami, ale istniał i się nie zmieniał. Teraz po zaskięgowaniu 6-ciu m-cy różnica wyniku między buforem a księgami jest 13 gr. Czyli tak: w buforze zapis ma wartość np. 180.22, po zaksięgowaniu 180.21 . księgowanie okresami z opcją ksiegowania różnic kursowych po zaksięgowaniu transakcji. Różnice dotyczą kont różnic kursowych (+ -) (no i przeciwstawnych). Spotkał się ktoś z tym? Może to kwestia jakiego wichajsterka w ustawieniach lub wpisu w ini.
|
2012-06-05, 22:11 |
|
|
Autor |
Wiadomość |
Mix-soft.pl
|
|
|
wrob
Ekspert
Rejestracja: 2008-04-18, 18:52 Posty: 5169 Pomógł: 59
|
Re: Zmiana kwoty przy księgowaniu.
To tak jest - rozrachunki walutowe w buforze sa ponownie przeliczane przy ksiegowaniu - i nie da sie nic z tym zrobic - matematyka
|
2012-06-06, 02:48 |
|
|
jacszym11
Rejestracja: 2008-04-10, 12:09 Posty: 21
|
Re: Zmiana kwoty przy księgowaniu.
A czy to jest gdzieś podane w instrukcji. I dlaczego są różnice w liczeniu różnic w buforze i księgach, inny algorytm? Nie ma zmian w kursach więc przliczenie, ile razy by nie było wykonane powinno być takie samo.
|
2012-06-06, 09:41 |
|
|
jacszym11
Rejestracja: 2008-04-10, 12:09 Posty: 21
|
Re: Zmiana kwoty przy księgowaniu.
Rozwiązanie chyba znalazłem. Muszę to jeszcze sprawdzić na żywca. Co prawda wraca problem zgodności rozrachunku i salda konta, ale to powiedzmy inna historia. Jak sprawdzę to opiszę. A przy okazji jak poradzić sobie z tym, że rozrachunek w dewizach jest rozliczony a saldo konta nie jest zerowe. Ja robię zapis na koncie bez rozrachunku ale może jest inna metoda.
|
2012-06-06, 11:00 |
|
|
wrob
Ekspert
Rejestracja: 2008-04-18, 18:52 Posty: 5169 Pomógł: 59
|
Re: Zmiana kwoty przy księgowaniu.
Nie inny algorytm tylko np inna kolejnosc ksiegowania niz wprowadzania do bufora i zaokrąglenia sie przesuwają
|
2012-06-06, 14:48 |
|
|
jacszym11
Rejestracja: 2008-04-10, 12:09 Posty: 21
|
Re: Zmiana kwoty przy księgowaniu.
Być może, jednak uważam, że jest to próba rozwiązania niezgodności rozrachunku i salda konta. Wszystkie niezgodności pojawiły się właśnie na kontrahentach z rozliczonym całkowicie rozrachunkiem walutowym i niezerowym saldem konta. I ta różnica właśnie zeruje to saldo. Zresztą księguje się raczej w kolejności wprowadzania jak do bufora. Czyli bilans należy robić po zaksięgowaniu całego roku, ale jak widać nie wszyscy tak robią. Na szczęście dało się to rozwiązać. Po zaksięgowaniu wszystkiego z miesiąca prócz RKU należy wyłapać gdzie i jaka nastąpiła zmiana i można to na RKU poprawić. Bilans się zgadza, salda z rozrachunkami nie, ale to już inny problem i inne rozwiązanie. Jak na razie problem rozwiązany. Dziękuję za uwagę.
|
2012-06-07, 01:56 |
|
|
|
Strona 1 z 1
|
[ Posty: 6 ] |
|
Kto jest online |
Użytkownicy przeglądający to forum: Nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 31 gości |
|
Nie możesz tworzyć nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz dodawać załączników
|
|
|
|