Witam.

importuje w FiK fakturę vat

WN------------ MA
201-xx---------towary netto 702-1
vat 221-1

równolegle chcę
WN---------MA
201-1------201-xx (rozliczyć kontrahenta i przenieść obciążenie na kontrahenta np. 201-1)

próbowałem w taki sposób:

w zapisie wn dla kontrahenta 201-xx zapisrównoległy = 2
tworzyłem 2 zapisy równoległe (zapisrównoległy = 33) w sekcji zapis dla WN dodawałem sekcję transakcja{ termin =7}
a w sekcji zapis dla MA dodawałem sekcję Rozliczenie{ kwota = xxxx}


Po takim imporcie na koncie 201-xx po stronie MA w rozrachunkach mamy nierozliczoną fakturę a dla kontrahenta 201-1 nie ma stworzonej Transakcji, czy ktoś wie jak zrobić zapisy że rozliczyć kontrahenta i stworzyć nową transakcję dla nowego kontrahenta w zapisie równoległym?

FVS ma rozrachunek powiązany z calym dokumentem a nie z zapisem (jak np WB ktory każdy zapis ma swoja transakcje) - wiec chyba Ci sie nie uda to co chcesz zrobic....

Hmm, ...może źle rozumiem problemik, bo ja tak robię np. w przypadku kaucji, czy innych rozliczeń na 2 sposoby:
1. Po przeciwnych stronach kont:
a) WN – 201-x (Kontrahent 1) / Ma – 702-1 (netto) , 221-1 vat
b) Tworzę księgowanie równoległe: Wn – 201-y (Kontrahent 2) / Ma – 201-x (Kontrahent 1)
c) Tworzę rozrachunek do Wn 201-x, następnie go rozliczam Ma 201-x i tworzę nową transakcję przy Wn 201-y. W konsekwencji w rozrachunkach – kontrahent x (1) jest rozliczony i ma saldo 0,00, a kontrahent y (2) na należność nierozliczoną.
2. Po tych samych stronach kont ze znakiem minus (storno czerwone)
a) WN – 201-x (Kontrahent 1) / Ma – 702-1 (netto) , 221-1 vat
b) Tworzę księgowanie 1 równoległe: Wn – 201-x (Kontrahent 1) - ze znakiem minus / Ma – jakieś konto techniczne np. 099 – ze znakiem minus
c) Tworzę księgowanie 2 równoległe: Wn – 201-y (Kontrahent 2) - ze znakiem plus / Ma – jakieś konto techniczne np. 099 – ze znakiem plus
d) Tworzę rozrachunek do Wn 201-x, następnie go rozliczam Wn 201-x (rozliczyć kwotę ze znakiem minus) i tworzę nowa transakcję przy Wn 201-y. W konsekwencji w rozrachunkach – kontrahent x (1) jest rozliczony i ma saldo 0,00, a kontrahent y (2) na należność nierozliczoną. W tym przypadku widać to za zapisach i rozrachunkach po tej samej stronie Wn.