Mam pytanie,
podczas wprowadzania wyciągu bankowego (pierwszego w nowym roku) na jednym z kont saldo początkowe jest różne od 0. Bilanse otwarcia nie były generowane.
Podczas podglądania zapisów na tym koncie nie ma śladu o jakimś księgowaniu na to konto, które dałoby tą kwotę salda początkowego.
Wszystkie zapisy są poprawne.
Na pozostałych kontach jest OK.
Nie wiem gdzie szukać błędu.
Obroty na koncie są poprawne (z bilansu otwarcia jest 0, za styczeń te które były wprowadzone).
Tylko to saldo jest nie wiadomo skąd.
Bardzo proszę o pomoc.

A moze konto jest wieloletnie? a moze np masz cos z datami jak szukasz np date w kompie na zeszly rok itp?

Konto rzeczywiście jest wieloletnie, ale inne konta też są takie i na nich salda początkowe są zerowe.
Nie rozumiem dlaczego na tym jednym koncie jest różne od 0.
Daty są OK.

Co znaczy saldo początkowe? (BO w zapisach?)
Jeżeli konto jest walutowe to prawdopodobnie błędne kwoty z BO pierwszego roku,
ale wtedy byłyby widoczne w BO.
Może wprowadzono w tym roku dokument z datą 2010, powinien być z wykrzyknikiem (bez okresu).

Na marginesie: Czy ktoś korzysta z raportu Zapisy kont wieloletnich?

Zapisy kont wieloletnich czasem uzywam.

A moze pusc u siebie raport - korekta obrotow kont?

Witam,
sprawdziłam to konto ponownie.
Ten śmieć jest widoczny podczas raportu Zapisy walutowe kont. Jest bilans otwarcia, a nad nim rozrachunki BO EUR, transakcja walutowa na moją kwotę.
Ciągnie się to już kilka lat, ale nie od początku pracy z programem.
Jak się tego pozbyć?

Na bazie grzebiac :)