Proszę o pomoc w takiej kwestii. Faktura sprzedaży:
netto 1000zł
vat 220zł
brutto 1220zł
kaucja 100zł
do zapłaty 1.120zł
jak to zaksięgować
ja robię tak:
brutto 201x / 70x netto, 221-1 vat
potem księgowanie równoległe, wyksięgowuję kaucję z kwoty brutto na konto kaucji 211x
np. 100zł 211x / 201x 100zł
tylko problem polega na tym że w rozrachunkach 201x mam straszny bałagan i nie mogę sie w nich połapać. Kwotę po Ma 201x nie mogę z niczym rozliczyć i ona cały czas widnieje. Natomiast na koncie 211x jest porządek.
Jak należało by to zaksięgować. Dodam, że kwota do zapłaty jest z terminem 30 dni, a kaucja 3 lata.

wyksiegowujac z 201 na 211 po prostu rozlicz te wyksiegowywana kwote(na 201)

Ok, rozumiem tylko problem leży w rozrachunkach

poz. 1] Wn 201 (kwota brutto) / Ma netto, vat
poz. 2] Wn 211 (kwota kaucji) / Ma 201 (tylko kwota kaucji)

w rozrachunkach do rozliczenia zaznaczam poz. 1] Wn 201, poz. 2] Wn 211 i Ma 201

i wtedy gdy zobowiązanie zostanie uregulowane to w rozrachunkach widnieje:
poz. 1] Wn 201 kwota nie jest w całości rozliczona
poz. 2] Ma 201 tej kwoty z niczym nie mogę rozliczyć, rozliczenie jest nieaktywne no bo te same strony nie mogą siebie rozliczać

Chodzi tu o przejrzystość i czystość rozrachunków. W przypadku gdy kontrahent ureguluje zobowiązanie to w rozrachunkach powinno być czysto, a tak nie jest - wiszą nierozliczone kwoty: Wn 201 (nierozliczona kwota na którą opiewa kaucja) i Ma 201 (kwota kaucji, która została wyksięgowana)
Mam nadzieję, że teraz obrazowo to przedstawiłam.

Poz 2 to mam nadzieje zapis rownolegly a kwotą z poz2 MA201 rozlicz WN201(poz1- ktore winno byc nowa transakcja) wtedy na poz1WN201 pozostanei ci do rozliczenia kwota pomniejszona o kaucje, przy czym uwaga w dokumentach typu FVS rozrachunek jest do dokumentu a nie do pozycji wiec czasem lepiej to poz2 zrobic wogole w PK

Super, dziękuję bardzo. O to właśnie mi chodziło. Teraz wiem gdzie robiłam błąd, zamiast kwotę z księgowania równoległego (Ma201) rozliczać z kwotą główną (Wn 201 brutto) to ja tworzyłam nowy rozrachunek. Jeszcze raz dziękuję. Pozdrawiam