Cześć.

Dawno mnie tu nie było, ale stanęłam pod ścianą i uderzam znowu do Was, oczywiście z technikaliami.

Kombinujemy plik importu faktur sprzedaży przez import specjalny, na wzorze wyeksportowanym z aktualnej Symfonii Handel do aktualnej Symfonii FiK. Jesteśmy już u kresu, nie działają mi znaczniki UE i usługa. Czy ktoś z Was jest w stanie rzucić okiem i coś podpowiedzieć? Korzystam z szablonu hmffk, plik generuję w formacie .ini. Poniżej wklejam fragment mojego kodu. Plik wygenerowany z Handlu działa poprawnie, mój - nie :(

Kraj{
symbol =DE
nazwa =Niemcy
aktywny =1
ue =1
}
Kontrahent{
id =6
kod =R+
nazwa =R+
aktywny =1
znacznik =0
wprowadzil{
kod =
}
miejscowosc =Berlin
miejscowosc2 =
ulica =Stresse 2
ulica2 =
dom =
dom2 =
lokal =
lokal2 =
kodpocz =
kodpocz2 =
rejon =
rejon2 =
NIP =DE666666666
VIES =0
regon =
pesel =
osfiz =0
telefon1 =
telefon2 =
fax =
email =
stronaWWW =
facebook =
nazwisko =
imie =
nazwaBanku =
numerRachunku =
typCeny =0
rodzajCeny =0
rabat =0.00
negocjacjaCen =0
limit =0
kwota =0.00
waluta =
idFK =6
parametrFK =Krajowy
podatnikVAT =0
jednostkaPowiazana =0
MPP =0
kraj{
symbol =DE
}
kraj2{
symbol =
}
rejestr{
kod =
}
formaPl{
nazwa =
termin =0
}
rodzaj{
kod =Kontrahenci 
}
katalog{
nazwa =
}
}
Dokument{
uid =53262db4-3279-11ed-9b77-2cf05d0dd593
anulowany =0
anulowanyFaktura =0
rodzaj_dok =sprzedaży
metoda_VAT =0
dozaplaty =2000.00
rozrachunek =2000.00
rejestr_platnosci =BANK
forma_platnosci =przelew
Dane nabywcy{
khid =6
fk_ident =6
khkod =R+
khnazwa =R+
KhUlica =Strasse 2
KhDomu =
KhLokal =
khmiasto =Berlin
khkodpocz =
khnip =IT6666666
kraj{
symbol =DE
}
}
AtrybutWaluta{
kurs =4.7230
waluta =EUR
dane =kurs CIT/PIT
data =2022-08-04
}
AtrybutWaluta{
kurs =4.7230
waluta =EUR
dane =kurs VAT
data =2022-08-04
}
wkwota =2000.00
symbol FK =FVSw
obsluguj jak =FVSw
dataWystawienia =2022-08-31
dataSprzedazy =2022-08-05
terminPlatnosci =2022-09-30
mppFlags =0
jpk =1
kod =59/8/2022
FK nazwa =59/8/2022
JPK_V7 =
od_brutto =0
typ_dk =FVSw
seria =sFVSw
serianr =2
okres =82022
dzial =512
RozrachunekDok{
waluta =EUR
kurs =4.7230
kwota =9446.00
wkwota =2000.00
}
opis FK =blabla
Zapis{
strona =WN
uid =53260A50-3279-11ED-9B77-2CF05D0DD593
kwota =9446.00
kurs =4.7230
waluta =EUR
wkwota =2000.00
konto =208-3-1-K6
IdDlaRozliczen =1
opis =blabla
NumerDok =59/8/2022
Pozycja =0
ZapisRownolegly =0
}
Zapis{
strona =MA
kwota =9446.00
kurs =4.7230
waluta =EUR
wkwota =2000.00
konto =702
IdDlaRozliczen =2
opis =blabla
NumerDok =59/8/2022
Pozycja =0
ZapisRownolegly =0
}
Rejestr{
Skrot =rSNV
Nazwa =Sprzedaż Niepodlegająca VAT
Rodzaj =0
JPK_V7 =
ABC =1
metoda_VAT =0
datarej =2022-08-05
okres =2022-08-01
stawka =-2.00
brutto =9446.00
netto =9446.00
vat =0.00
bruttoWaluta =2000.00
nettoWaluta =2000.00
vatWaluta =0.00
pozycja VAT{
Stawka =-2.00
Stawka_pl =-2
Opis =blabla
Wartosc =0.00
rejestrVat =rSNV
Usluga =1
UE =1
}
}
Transakcja{
IdDlaRozliczen =1
termin =2022-09-30

Naprawdę będę Wam bardzo wdzięczna za pomoc ;*

metoda_VAT =2

Kurcze sprawdziłam z takim ustawieniem, ale dalej nie działa :( Sprawdziłam także plik generowany z Handlu i wartość metydy_VAT też jest zerowa, a znaczniki działają. Masz może jeszcze jakiś pomysł co może za to odpowiadać?

w sekcji kontrahent
statusUE =1

być może VIES =1 to to samo a masz 0

Niestety to chyba również nie to. Próbowałam w ustawieniu:
1. metoda_VAT =2, VIES =1
2. metoda_VAT =2, VIES =1, statusUE =1 (dopisałam w sekcji kontrahent)
3. metoda_VAT =0, VIES =1, statusUE =1
4. metoda_VAT =0, VIES =1

Właśnie biorę się za przeglądanie linia po linii różnic między moim plikiem, a plikiem z Handlu, ale obawiam się, że po prostu bez rozumienia "informatycznego" tych zapisów do niczego nie dojdę... :(

Maćku czy masz jeszcze jakiś pomysł? :(

Przesyłam Ci Maćku plik który kiedyś gdzieś wygrzebałam, od str. 27 jest coś o znacznikach UE i usługa, ale jak dochodzę do słowa "encje" to mój mózg się wyłącza. Naprawdę nic z tego nie rozumiem.

na twojej próbce jak przeniosłem linijki:

Usluga =1
UE =1

troche wyrzej w sekcji rejestr to u mnie działa

A ja porównując linijka po linijce i zmieniając na ślepo uzyskałam efekt prawidłowego importu wypełniając wiersz "wartość" w sekcji "pozycja VAT".

Perek które rozwiązanie będzie lepsze, moje czy Twoje? :P

no własnie to samo rozgryzłem

Wyciągnięcie do "góry" tych zapisów działa globalnie na cały rejestr dokumentu.

Twoje lekarstwo powoduje rozbicia wartości w rejestrze - przydatne jeśli nie cała kwota jest usługą.

Sporo czasu operuje na plikach z z mojej podpowiedzi, ale wydaje mi się bardziej elegancko będzie tak jak wypluwa to handel czyli uzupełnione pole wartość.

Mniej prawdopodbne że cos Symfonia popsuje w przyszłości.

Tak myślałam. Bardzo Wam Panowie dziękuję za pomoc, jesteście niezawodni :)

Może zredukuj sobie ilość pozycji w pliku bo większość jest zbędna. Ja używam takiego jak poniżej w kodzie, z szablonem hmfksd.AMS

A w obrazku ściąga zmiennych dla różnych metod VAT zakupu i sprzedaży

<3