Przejście gotówki pomiędzy kasą i wyciągiem bankowym, albo pomiędzy kasą PLN i walutową księguję przez konto 142 GOTÓWKA W DRODZE. Żeby wygodnie rozliczać takie wpłaty i wypłaty zaznaczyłam konto 142 jako rozrachunkowe.
Ale nie mogę przypisać do bilansu tak żeby konto wchodziło saldem albo Wn albo Ma (występują salda zarówno Wn jak i Ma)
Wchodzi dwoma saldami kiedy zaznaczę 142 jako konto specjalne ale nie będzie wtedy rozrachunkowym.
Jak to rozwiązać.Zależy mi na możliwości prowadzenia rozrachunków na tym koncie
Proszę o podpowiedzi.

konto rozrachunkowe wg programu z założenia wymaga przypisanie do WN aktywów i MA pasywów - Tu bym zrobił ronto zwykłe ( przypisuje się jednostronnie) z zaznaczeniem "walutowe" pozwoli to prowadzić rozrachunki ( oczywiście nie trzeba używać walut) - tylko nie da się tego zrobić na koncie na którym istnieją zapisy więc prawdopodobnie tzrba będzie założyć nowe ale tak powinno działać

W tym jest problem że jeśli zrobię konto zwykłe +walutowe będą na pewno rozrachunki ale wejdzie jednym saldem do bilansu.Muszę wyznaczyć albo jedna strona albo druga.
Na koncie saldo może być niestety po obydwu stronach i co wtedy ciągle mam to zmieniać przypisując do Bilansu.
Bo tylko konto specjalne wchodzi dwoma saldami. A może się mylę?? Słabo poruszam się w programie.
Wymyśliłam że będę przeksięgowywać pozostające saldo z tego "rozrachunkowego " na nowo założone -specjalne wchodzące dwoma saldami. Ale to taka zabawa na którą brak czasu>

A przeczytała podręcznik ?

Ustaw to konto jako "szczególne" i ptaszek "walutowe", będziesz miała i dwa salda i rozrachunki.
Jak na 142 masz już zaksięgowane zapisy to niestety parametrów nie zmienisz.
Załóż nowe konto np. 149 a ewentualne pozostałości przeksięguj PK 149/142

Swoją drogę nie wiem po jaką cholerę chcesz to wykazywać w pasywach. Po mojemu jedyne sensowne wyjaśnienie salda MA to wypłata z bankomatu na przełomie okresu i powinno być takie wydarzenie wykazane w aktywach. Przynajmniej tak twierdzą mądre książki.

To prawda "podręcznika nie przeczytała "starannie
Ale ... ustawienie konta jak piszesz jako szczególne -walutowe nie pozwala prowadzić rozrachunków (założyłam nowe konto 1xx)
tylko zwykłe -walutowe-(bez zaznaczonego wyłączenia prowadzenia rozrachunków) pozwala na prowadzenie rozrachunków.
Tylko co z tego jeśli nadal ma być saldo po jednej stronie przy przypisaniu do bilansu.
Zazwyczaj jest to saldo Wn
A co jeśli dany okres zamyka się saldem Ma . Niestety tak mi wyszło w ubiegłym m-cu i przy obliczaniu bilansu wyszedł błąd.

No dlaczego blad? saldo MA to zarazem ujemne saldo WN - wiec nadal po minusie powinno byc w Aktywach

No dałbym sobie ręce obciąć że kiedyś było inaczej, ale faktycznie teraz tak nie idzie.

Co do salda MA ja "środki pieniężne w drodze" mam wszędzie podpięte pod aktywa B.III.1.c.-(1) razem z kontem kasy i banków i jak jest saldo MA to po prostu pomniejsza wartość salda WN pozostałych kont i tym samym odzwierciedla faktyczny stan gotówki. Bo skoro wypłacimy gotówkę z banku 31.03 to mamy ją w kieszeni ale na koncie już nie chociaż bank tego nie za ewidencjonował.

"saldo MA to zarazem ujemne saldo WN - wiec nadal po minusie powinno byc w Aktywach" - Ja też tak to widzę ,ale niestety gdy miałam przypisane konto saldem WN do aktywów to gdy wystąpiło saldo Ma to zostało pominięte i nie weszło nigdzie (ani z + ani z -).Chciałam żeby znalazło się w aktywach B.III.1.c.-(1) razem z kontem kasy i banków .
Dlatego wiem że gdzieś robię błąd skoro piszecie że powinno wchodzić nawet wtedy gdy zaznaczone jest jedno saldo WN