HMP 2015

Użytkownik otrzymuje dokumenty zakupu w walucie i wprowadza je w takiej formie do programu (WNT). Dzięki temu dokument jest widoczny w walucie i PLN, zarówno w HMP, jak i po integracji w FK. Tam (w FK) rozrachunek powstaje zgodnie z oczekiwaniami w walucie.

Użytkownik nie ma jednak walutowego rachunku bankowego. Za swoje zobowiązania płaci tak, że składa walutową dyspozycję przelewu określonej ilości waluty z rachunku bankowego w PLN. Bank wykonuje przelew dla odbiorcy w walucie, ale rachunek bankowy użytkownika obciążony jest w PLN (choć podana jest także ilość przelanej waluty i kurs).

Jeśli w HMP rejestr bankowy skonfigurowany jest jako jednowalutowy w PLN, zarejestrowanie takiej płatności rozlicza poprawnie dokument zakupu w walucie oraz poprawnie zmniejsza saldo rachunku bankowego o wartość obciążenia PLN, jakie wyliczył bank. Saldo rejestru pieniężnego jest poprawne (tylko PLN). Niestety sam dokument płatności bankowej jest na potrzeby wysłania do FK tylko w PLN, co powoduje brak rozliczenia rozrachunku walutowego z faktury nabycia i brak naliczenia różnicy kursowej. Takiego zapisu po przesłaniu do FK nie można nawet poprawić - uzupełnić o walutę. Można go tylko usunąć i ponownie wprowadzić.

Jeśli w HMP rejestr bankowy skonfigurować jako wielowalutowy, da się zapisać operację w walucie, co powoduje prawidłowe przesłanie dokumentu do FK i brak opisanych problemów z rozliczeniem transakcji walutowej i naliczeniem różnicy kursowej. Ale jest problem w HMP, bo rejestr nagle pokazuje saldo zarówno w PLN (z operacji wykonanych w PLN), jak i osobno z operacji wykonanej w walucie, co nie jest wygodne i prawdziwe, bo w rzeczywistości saldo jest tylko w PLN.

Jak sobie z tym poradzić?

Zapomniałem chyba zadać pytanie

Czy ktoś z Państwa ma pomysł, jak sobie z tym poradzić?

Hmm... moze po prostu nie patrzec na to saldo walutowe w Handlu? ;)

Gdyby to było takie proste i akceptowalne przez Użytkownika ... Ale nie jest. Użytkownik chce widzieć poprawne saldo PLN rejestru (trudno odmówić mu racji - to fajna wartość kontrolna), a kwota "zabrana" przez operacje w walucie zakłamuje saldo w PLN.

nie wiem czy za wiele da się tu wymyślić - drobiazg może ale po przesłaniu dokumentu do FK nie można dołożyć mu waluty bo ma rozrachunek - ściągamy rozrachunek i wtedy dokładamy walutę - i tu klient ma opcję albo taka "ręczna robótka" albo to co pisał wrob "selektywny wzrok" - jedyne co dobre to że dajemy klientowi wybór