przepraszam, za prawdopodobnie dla wszystkich głupie pytanie: ale jak zrobić bilans otwarcia kasy z miesiąca poprzedniego (kiedy jeszcze korzystaliśmy z innego programu)?

Pytanie nie jest głupie. Jednak uzupełnij je o informację dotyczącą programu o który pytasz bo to baaardzo pomaga.

Symfonia Faktura wersja 2012

Wejdź: Kartoteka / Raporty / System / Pomocnicze / Wprowadzenie stanu początkowego rejestru płatności – „wykonaj raport” / wybierz odp. rejestr płatności / wprowadź saldo na b.o.
Ps. można to zrobić tylko dla rejestru, w którym nie ma jeszcze wystawionych dokumentów płatności!

a jak są wprowadzone już płatności?

Jeśli to tylko 1 miesiąc pracy w programie jak piszesz, to myślę, że dasz radę usunąć te płatności i wprowadzić je ponownie, po tym jak wprowadzisz sobie te b.o. ?; nie wiem jaki to "rząd ilości" :)

mam wprowadzonych ok 8 - 10 faktur sprzedaży.
usuwać je i wprowadzać na nowo? pierwszy raz pracuję na symfonii i troszkę mnie jeszcze przerażają wszelkie "niestandardowe" zachowania.

sprawdziłam i tylko 3 są gotówkowe - wydawało mi się, że więcej.
to co usuwać, wprowadzać bo, wprowadzać na nowo gotówkowe?

do mnie najlepiej jak do blondynki stereotypowej przemawiać

Nie kasuj dokumentów tylko ich rozliczenia z kartoteki kasa. Jeśli mogę doradzić - przeczytaj podręcznik do programu a takie zdarzenia "niestandardowe" staną się od razu bardziej standardowymi :)

czytam podręcznik ;)

dziękuję za pomoc.

hm... robię wszystko wg wskazówek. usunęłam rozliczenia. ale nie chce mi zapisać bilansu.
podręcznik też nie jest pomocny...

jakieś pomysły?

żąda, abym podała kwoty nie tylko w pln ale w koronach czeskich.

... a to zapłata w walucie była ?
Sprawdź w jaki wchodzisz rejest pieniężny, może wybrałaś "Kasa walutowa", zamiast "Kasa" ? (Rejestr płatności - wybór rejestru! / Początkowy stan płatności - wybierz walutę PLN!).
Więc po kolei raz jeszcze:
1. Wejdź: Pieniądze / Wybierz rejestr „KASA”? - tzn. ten który chcesz poprawić / Wejdź w daną płatność / Edycja / Usuń kwotę rozliczenia. I tak każdą płatność (czyli x 3).
2. Jak w rejestrze pieniężnym "KASA", nie będzie już płatności – wprowadź saldo na B.O. wg tego co napisałam wcześniej :)
3. Następnie ponownie wprowadź płatności do faktur sprzedaży gotówkowych.

ps. jeśli to rejestr walutowy, to wpisz te kwoty też w walucie - wybierz prawidłową walutę :)

ponownie dziękuję.