Witam,
moje pytanie dotyczy dekretowania dokumentów zakupowych.

Kupować można towary i usługi podwykonawcze.
Towary księgujemy normalnie 302, vat || 202
z PZ dekret 330 || 302

Zakup usług podwykonawczych natomiast powinie mieć dekret 404,vat || 202
oraz równolegle 531 || 490

Problem w tym, że po ustawieniu księgowania równoległego do schematu księgowania ZK on automatycznie działa również w przypadku zakupu towarów. (pojawia się dekret równoległy, którego dla towarów nie chcę).

Wydaje mi się, że konieczne jest zdefiniowanie nowego typu dokumentu zakupowego i dla niego nowego schematu księgowania. W ten sposób rozdzielić zakup towarów od zakupu usług. Jedna faktura (na której jest i usługa i towar) musiałaby być wprowadzana zatem dwa razy.

Czy mam rację, czy idę na około i można to zrobić lepiej/prościej?


HM 2011.1.a

Mozna prosciej - mozna rodzajami towarow, rodzajami dokumentow, paremetrem ksiegowym towaru itp to rozdzielic - przyjrzyj sie makrom #RT, #RD, #twzk i podobnym

Chyba wyraziłem się niezbyt jasno.

Chodzi mi o równoległe księgowanie zdefiniowane w schemacie księgowania.

Niezależnie od tego jakiego makra użyję to ono pojawia się zawsze.
Chodziłoby mi o to, żeby jeżeli makro nie weźmie żadnego numeru konta to żeby tego zapisu równoległego nie było.

Po prostu przyjmuj towary na PZ (mozna na jakis magazyn dodatkowy) - uslugi na PZ nie trafia co oczywiste i rownolegle niech sie generuje z PZ
w schemacie ZK nie dodawaj rownoleglego wogole - no i oczywiscie przy integracji faktur zaznacz ptaszka - rownolegle ksiegowania magazynowe zeby bralo wlasnie z PZ

Nie, jeszcze gorzej wyszło :)
Inaczej.

Chodzi mi o zakup usługi podwykonawczej, który musi być zaksięgowany z równoległym księgowaniem na piątkę. Jeżeli dopiszę taki dekret do schematu ZK jest problem z zakupem towaru - ponieważ wciska się tam ten właśnie równoległy, którego być nie powinno.

Zdefinuj te usluge jako typ towar - i zaksieguj z PZtki na magazyn itp a potem sobie czysc ten magazyn spuszczjac go na RW np raz w meisiacu

Nie, to już uważam, że moje rozwiązanie z dwoma typami dokumentów i podwójnym wprowadzaniem faktur jest lepsze.

Tak czy inaczej, wielkie dzięki za pomoc.
Pozdrawiam

Z punktu widzenia ksiegowosci jest ono raczej niedobre - potem z FK wydrukujesz dziennik ksiegowan i liste dokumentow z dwoma dokumentami do jednego zrodlowego? i analogicznie dekret do dokumentu tez bedziesz mial jakby 2? Mozna oczywiscie i tak ale czy ksiegowa sie na to zgodzi?

Ja nie widzę problemu.
Ale jeżeli byś znał jakiś ustawowy zakaz to bardzo proszę daj znać.

Tak czy inaczej temat jest nadal aktywny. Jeżeli ktoś zna inne rozwiązanie to proszę o podpowiedź.

Ustawowego zakazu nie ma ale po prostu niewygodne to jest
bo: na fakturze piszesz 2 odowolania do dokumentow, w rozrachunkach masz 2 oddzielne rozrachunki, pomine juz fakt ze fk nie przyjmie dwoch dokumentow od tego samego kth z tym samym numerem obcym - czyli bedziesz musial cos tam dopisywac do numeru - a to juz sie klóci z UoR - bo numer musi byc jednoznaczny.


Natomiast chyba nie całkiem zrozumiales moje rozwiazanie - skoro uwazasz ze lepiej wystawiac 2 dokumenty - moze popros swojego dystrybutora - niech oni Ci to ustawia

Wiesz, nie uważam, żeby rozwiązanie z księgowanie usług na magazyn a potem wyksięgowywanie nie wiadomo jak było rozwiązaniem lepszym niż dwukrotne wprowadzanie jednej faktury.

Ale faktycznie, być może czegoś nie zrozumiałem.
Pozdrawiam.

Ja nie mowie aby to ksiegowac wystawiasz ten PZ - w nim masz tam jakis schemat na 5xx jaki potrzebujesz i to PZ idzie do FK - ale juz operacje czysczenia tego magazynu w handlu po prostu robisz i nie przeszylasz tych dokumentow RW do FK - stad sugerowalem aby to byl jakis odrebny podmagazyn :)