Witam.

Na fakturze zakupu materiałów zakładka "pełne", koszt zakupu w niektórych pozycjach jest różny od wartości netto. Kwota na skojarzonym PZ różni się od netto na FV. Obok napisu "towar przyjęty" jest gwiazdka a po najechaniu na nią w "tooltip" jest komunikat "nie rozliczony wartościowo".

Na niedomiar złego księgowanie tej FV jest niezbilansowane. Wn jest większe o 1 gr od Ma. Ma jest oczywiście prawidłowe gdyż to jedna kwota = brutto FV natomiast suma po Wn jest za duża :(

Jest to stan, który zastałem. Ciężko mi powiedzieć jak do niego doprowadzono lecz wątpię by ktoś zmieniał wartości ręcznie.

Jak zbilansować zapis księgowy ? Dodam, że na fakturze jest wiele pozycji i idą one na kilka kont rozliczenia zakupu. Druga sprawa co zrobić aby kwota na PZ była równa netto z FV.

HMP 2008.a

A nie masz przypadkiem czegos w dodatkowym koszcie zakupu wpisanego?

A dokładniej ? Na pewno nie ma dodatkowych pozycji typu transport itp. ale chyba nie o to pytasz.

Tak to wygląda.

Koszt zakupu można wpisać "z palca" i wtedy pojawia się * przy "Towar przyjęty". W poz 1 prawidłowa wartość to 21.32 (koszt), czyli ktoś to "zmanipulował".
Groszowe różnice to inny problem, najczęściej zdarza się przy nieokrągłych cenach jednostkowych.
Najprościej poprawić lub wyksięgować w FK. Czasem trzeba, niestety, pogrzebać w bazach.
Jedno jest pewne - najlepiej używać ostatniej wersji danego roku - tutaj 2008c.

bardzo słuszna uwaga. dodam tylko ze w 2008c poza poprawkami błędów wewn systemu w stosunku do 2008a jest niestety kilka "potknięć" w raportach i trzeba je podmienić po instalacji jeśli ktoś "rzuca" sie na aktualizację sam :)

ftp://ftp.symfonia.pl/pub/symfonia/hotl ... /C/Raporty