Importuję dane z własnego programu do Symfonii FiK 2014.d (14.04.471.0), wczytuję za pomocą hmfk.ams
O ile wczytywanie faktury oryginalnej przebiega poprawnie ( a tak mi się przynajmniej wydaje),
o tyle przy ładowaniu faktury korygującej nie wypełniają się rozrachunki, pomocy!
FVS:
Kod:
INFO{
Wersja_programu =92
Wersja szablonu =3.1
}
Dokument{
nazwa =Faktura
data =2014-11-06
datasp =2014-11-06
typ_dk =FVS
rejestr_vat =rSPV
nazwa_rejestru_vat =Sprzedaż VAT
typ_rejestru_vat =1
khKrajKod =PL
khKrajNazwa =Polska
Dane nabywcy{
khid =65544
khkod =Elektron sp. z o.o.
khnazwa =Elektron sp. z o.o.
khKrajKod =PL
khKrajNazwa =Polska
}
kwota =1336.91
symbol FK =FVS
obsluguj jak =FVS
FK nazwa =13-FVS/0003
opis FK =Silnik odkurzacza Luna extra
Zapis{
strona =WN
kwota =1336.91
konto =201-1-1-k
opis =Silnik odkurzacza Luna extra
NumerDok =13-FVS/0003
Pozycja =0
ZapisRownolegly =0
}
Zapis{
strona =MA
kwota =1086.92
konto =702-1
opis =Silnik odkurzacza Luna extra
NumerDok =13-FVS/0003
Pozycja =0
ZapisRownolegly =0
}
Zapis{
strona =MA
kwota =249.99
konto =221-1
opis =Silnik odkurzacza Luna extra
NumerDok =13-FVS/0003
Pozycja =0
ZapisRownolegly =0
}
Rejestr{
Skrot =rSPV
Nazwa =Sprzedaż VAT
Rodzaj =1
ABC =1
datarej =2014-11-06
okres =2014-11-01
stawka =23.00
brutto =1336.91
netto =1086.92
vat =249.99
Pozycja VAT{
Stawka =23.00
Stawka_pl =23.00
Opis =Silnik odkurzacza Luna extra
Wartosc =1086.920000
rejestrVat =rSPV
Usluga =0
UE =0
}
}
Rozliczenie{
IdDlaRozliczen =-1
dSymbol =13-FVS/0003
kwota =1336.91
}
}
Wersja_programu =92
Wersja szablonu =3.1
}
Dokument{
nazwa =Faktura
data =2014-11-06
datasp =2014-11-06
typ_dk =FVS
rejestr_vat =rSPV
nazwa_rejestru_vat =Sprzedaż VAT
typ_rejestru_vat =1
khKrajKod =PL
khKrajNazwa =Polska
Dane nabywcy{
khid =65544
khkod =Elektron sp. z o.o.
khnazwa =Elektron sp. z o.o.
khKrajKod =PL
khKrajNazwa =Polska
}
kwota =1336.91
symbol FK =FVS
obsluguj jak =FVS
FK nazwa =13-FVS/0003
opis FK =Silnik odkurzacza Luna extra
Zapis{
strona =WN
kwota =1336.91
konto =201-1-1-k
opis =Silnik odkurzacza Luna extra
NumerDok =13-FVS/0003
Pozycja =0
ZapisRownolegly =0
}
Zapis{
strona =MA
kwota =1086.92
konto =702-1
opis =Silnik odkurzacza Luna extra
NumerDok =13-FVS/0003
Pozycja =0
ZapisRownolegly =0
}
Zapis{
strona =MA
kwota =249.99
konto =221-1
opis =Silnik odkurzacza Luna extra
NumerDok =13-FVS/0003
Pozycja =0
ZapisRownolegly =0
}
Rejestr{
Skrot =rSPV
Nazwa =Sprzedaż VAT
Rodzaj =1
ABC =1
datarej =2014-11-06
okres =2014-11-01
stawka =23.00
brutto =1336.91
netto =1086.92
vat =249.99
Pozycja VAT{
Stawka =23.00
Stawka_pl =23.00
Opis =Silnik odkurzacza Luna extra
Wartosc =1086.920000
rejestrVat =rSPV
Usluga =0
UE =0
}
}
Rozliczenie{
IdDlaRozliczen =-1
dSymbol =13-FVS/0003
kwota =1336.91
}
}
Komunikat importu FVS:
FKS:
Kod:
INFO{
Wersja_programu =92
Wersja szablonu =3.1
}
Dokument{
nazwa =Faktura korygująca
data =2014-11-06
datasp =2014-11-06
typ_dk =FKS
rejestr_vat =rSKV
nazwa_rejestru_vat =Sprzedaż Korekty VAT
typ_rejestru_vat =1
khKrajKod =PL
khKrajNazwa =Polska
Dane nabywcy{
khid =65544
khkod =Elektron sp. z o.o.
khnazwa =Elektron sp. z o.o.
khKrajKod =PL
khKrajNazwa =Polska
}
kwota =-106.91
symbol FK =FKS
obsluguj jak =FKS
NazwaKor =13-FVS/0003
DataKor =2014-11-06
FK nazwa =14-FKS/0001
opis FK =Silnik odkurzacza Luna extra
Zapis{
strona =WN
kwota =-106.91
konto =201-1-1-k
opis =Silnik odkurzacza Luna extra
NumerDok =14-FKS/0001
Pozycja =0
ZapisRownolegly =0
}
Zapis{
strona =MA
kwota =-86.92
konto =702-1
opis =Silnik odkurzacza Luna extra
NumerDok =14-FKS/0001
Pozycja =0
ZapisRownolegly =0
}
Zapis{
strona =MA
kwota =-19.99
konto =221-1
opis =Silnik odkurzacza Luna extra
NumerDok =14-FKS/0001
Pozycja =0
ZapisRownolegly =0
}
Rejestr{
Skrot =rSKV
Nazwa =Sprzedaż Korekty VAT
Rodzaj =1
ABC =1
datarej =2014-11-06
okres =2014-11-01
stawka =23.00
brutto =-106.91
netto =-86.92
vat =-19.99
Pozycja VAT{
Stawka =23.00
Stawka_pl =23.00
Opis =Silnik odkurzacza Luna extra
Wartosc =-86.920000
rejestrVat =rSKV
Usluga =0
UE =0
}
}
Rozliczenie{
IdDlaRozliczen =-1
dSymbol =14-FKS/0003
kwota =-106.91
}
}
Wersja_programu =92
Wersja szablonu =3.1
}
Dokument{
nazwa =Faktura korygująca
data =2014-11-06
datasp =2014-11-06
typ_dk =FKS
rejestr_vat =rSKV
nazwa_rejestru_vat =Sprzedaż Korekty VAT
typ_rejestru_vat =1
khKrajKod =PL
khKrajNazwa =Polska
Dane nabywcy{
khid =65544
khkod =Elektron sp. z o.o.
khnazwa =Elektron sp. z o.o.
khKrajKod =PL
khKrajNazwa =Polska
}
kwota =-106.91
symbol FK =FKS
obsluguj jak =FKS
NazwaKor =13-FVS/0003
DataKor =2014-11-06
FK nazwa =14-FKS/0001
opis FK =Silnik odkurzacza Luna extra
Zapis{
strona =WN
kwota =-106.91
konto =201-1-1-k
opis =Silnik odkurzacza Luna extra
NumerDok =14-FKS/0001
Pozycja =0
ZapisRownolegly =0
}
Zapis{
strona =MA
kwota =-86.92
konto =702-1
opis =Silnik odkurzacza Luna extra
NumerDok =14-FKS/0001
Pozycja =0
ZapisRownolegly =0
}
Zapis{
strona =MA
kwota =-19.99
konto =221-1
opis =Silnik odkurzacza Luna extra
NumerDok =14-FKS/0001
Pozycja =0
ZapisRownolegly =0
}
Rejestr{
Skrot =rSKV
Nazwa =Sprzedaż Korekty VAT
Rodzaj =1
ABC =1
datarej =2014-11-06
okres =2014-11-01
stawka =23.00
brutto =-106.91
netto =-86.92
vat =-19.99
Pozycja VAT{
Stawka =23.00
Stawka_pl =23.00
Opis =Silnik odkurzacza Luna extra
Wartosc =-86.920000
rejestrVat =rSKV
Usluga =0
UE =0
}
}
Rozliczenie{
IdDlaRozliczen =-1
dSymbol =14-FKS/0003
kwota =-106.91
}
}
Komunikat importu FKS:
