Import faktur - automatycznie uzgadnianie kontrahentów
Witam,
Mam problem z automatycznym uzgadnianiem kontrahentów przy imporcie faktur.
Korzystam z najnowszej wersji Księgowości i finanfów 2012. Wykonuję nastpępujące kroki:
1. Import kontrahentów za pomoca schematu:
Kod:
#format "AMS" //
#Disable "1" //poziom ostrzeżeń (1 - bez ostrzeżeń o pustych polach)
Section("Kontrahent", "Kontrahent")
{
$klucz = [pozycja]
$skrot = [pozycja]
$pozycja = [pozycja]
$kod = [kod]
$nazwa = [nazwa]
$imie = [imie]
$nazwisko = [nazwisko]
$miejscowosc= [miejscowosc]
$ulica = [ulica]
$dom = [dom]
$lokal = [lokal]
$kodpocztowy = [kodPocztowy]
$pesel = [pesel]
$nip = [nip]
$w_banku1 = [w_banku1]
$rachunek1 = [rachunek1]
$telefon1 = [telefon1]
$email = [email]
$uwagi = [uwagi]
$aktywny = [aktywny]
Section( "kraj", "kraj")
{
$symbol = [symbol]
}
}
Przykłądowy plik z danymi:
Kod:
Kontrahent{
pozycja =3001
kod =Kowalska Agnieszka 11111111116
nazwa =Kowalska Agnieszka 11111111116
imie =Agnieszka
nazwisko =Kowalska
miejscowosc =Warszawa
ulica =nowotki
dom =1
lokal =
kodPocztowy =11-100
pesel =77010111111
nip =7311442530
w_banku1 =mBank
rachunek1 =11114020040000360000000000
telefon1 =0783482520
email =ppp@ppp.pl
uwagi =Numer umowy: 1
aktywny =1
kraj{
symbol =PL
}
}
2. Importuje faktury za pomocą schematu:
Kod:
#format "AMS"
#Disable "0"
Section("dokument", "")
{
MakeSec("dokument")
{
Info("Wczytywany dokument: ", [symbol])
$klucz = [obslugujJak]
$nazwa = [symbol]
$DataDok = Date([dataDokumentu])
$DataOper = Date([dataOperacjiGospodarczej])
$tresc = [tresc]
Section("", "", "REPEAT")
{
switch( Translate( Name(), "L") )
{
case "kontrahent"
MakeSec("Kontrahent")
{
$klucz = [khid]
$nip = [nip]
$kod =[nazwa]
}
break
case "zapis"
MakeSec("zapis")
{
$strona = Rex([strona], "MA", 1)
$kwota = [kwota]
$konto = [konto]
if (equal([strona], "WN"))
{
$opis = [opis]
}
$pozycja = [pozycja]
}
break
case "rejestr"
MakeSec("rejestr")
{
$klucz = [klucz]
$okres = [okres]
$netto = [netto]
$vat = [vat]
$brutto = [brutto]
$stawka = [stawka]
}
break
}
}
}
}
Przykładowy plik z danymi:
Kod:
Dokument{
obslugujJak =FVS
symbol =3001_45_152
tresc =Faktura VAT 3001_45_152
dataDokumentu = 2011-12-21
dataOperacjiGospodarczej =2011-12-15
kontrahent {
khid =3001
nip =7311442530
nazwa =Kowalska Agnieszka 11111111116
}
zapis {
strona =WN
kwota =35
konto =201-3003
pozycja =0
opis =Rata leasingowa 1
}
zapis {
strona =MA
kwota =28,46
konto =701-3001
pozycja =0
}
zapis {
strona =MA
kwota =6,54
konto =221-3001
pozycja =0
}
rejestr {
klucz =rejestrSUM
skrot =temp
stawka =23
okres =2012-01-15
netto =28,46
vat =6,54
brutto =35
stawka =23
}
zapis {
strona =WN
kwota =12
konto =201-3001
pozycja =1
opis =Opłata wstępna
}
zapis {
strona =MA
kwota =9,76
konto =701-3001
pozycja =1
}
zapis {
strona =MA
kwota =2,24
konto =221-3001
pozycja =1
}
rejestr {
klucz =rejestrSUM
skrot =temp
stawka =23
okres =2012-01-15
netto =9,76
vat =2,24
brutto =12
stawka =23
}
}
3. Uzgadniam, że jest to faktura sprzedażowa FVS
4. Uzgadniam rejestr sprzedażowy ze stawką vatu 23%
5. Problem - muszę wybierać z listy kontrahenta (PROBLEM) - czy da sie to puścić jakoś z automatu?
Jeżeli ktoś miał podobny problem uprzejmnie proszę o info.
Pozdrawiam Michał
