Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2025-02-16, 14:45x



Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 146 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  Następna
import faktur 
Autor Wiadomość

Rejestracja: 2007-12-13, 23:19
Posty: 367
Pomógł: 2
Post 
Cytuj:
dokument Faktura Korygująca VAT do Handlu 2008?


czytajmy ze zrozumieniem... :-)

Cytuj:
do mp i do fk bez problemu...


2008-07-10, 16:48
Wyświetl profil
Autor Wiadomość
 


Ekspert
Ekspert
Awatar użytkownika

Rejestracja: 2008-04-18, 18:52
Posty: 5169
Pomógł: 59
Post 
Mea culpa....
NIe doczytalem sie :oops:

Ale korekty z/do handlu da sie rownież wczytac np szablonem hminoddz tylko ze pod warunkiem ze w tym handlu istnieje juz dokuemnt do ktorego jest ta korekta...


2008-07-10, 17:04
Wyświetl profil

Rejestracja: 2008-07-02, 10:00
Posty: 2
Post 
a moglbys podac nazwy tych szablonow?
i moze wkleic jakas przykladowa korekte i fakture wypluta przez program..

natknąłem się na taki problem że aby do faktury o id = 66666 dać korektę muszę ustawić iddokkoryg na 66666. jednak gdy eksportuję fakturę o id = 10 ode mnie z programu to przy imporcie do symfoni jesty nadawany nowy numer id ktory bedzie sie gryzł z tym co było w korekcie do tej faktury..

może pokażę jak dokładnie wygląda to u mnie:
Kod:
DokumentSP{
   rodzaj_dok =sprzedaży
   kod =FK 7/2008                     
   nazwa =Faktura korygująca VAT
   grupacen =
   flag =
   data =2008-7-10
   datasp =2008-7-10
   typ_dk =FKV
   seria =sFKV
   kodMag =MAG
   kodKH =xxx
   khnazwa =xxx
   khadres =aaa
   NazwaKor =FK 7/2008                     
   DataKor =2008-7-10
   idDokKoryg =294
   idkorekt =0
   id =11
   khkodpocz =88-100
   kdmiasto =dsdsd
   khkodpocz =88-100
   khnip =adad
   khkrajkod =
   khkrajnazwa =adad
   kododkh =adad
   odnazwa =adad
   odadres =adad
   odmiasto =adad
   odkodpocz =adad
   rejest_platnosci =BANK
   forma_platnosci =PRZELEWEM W CIĄGU 14 DNI
   ODEBRANE =
   opis =Podwójnie wysłana f-ra
   rejestr_vat =rSKV
   nazwa_rejestru_vat =Sprzedaż korekty VAT
   typ_rejestru_vat =1
   Pozycja dokumentu{
      kod =
      opis =aaaaa180-54                                                                                                                                                                                                                                                 
      czyPoKorekcie =1
      jm =L
      jmwp =L
      ilosc =0.0000
      iloscwp =0.0000
      cenawal =23.44
      cena =23.4400
      wartNetto =0.00
      wartVat =0.00
      pkwiu =
      stvat =2
      typ_pozycji =0
   }

   Dokument korygowany{
      typ =0
      kod =152/2007                               
   }

   Dokument nadrzędny{
      typ =0
      kod =152/2007                               
   }

}



natomiast część która odpowiada za import dokumentu SP wygląda następująco

Kod:

Section("DokumentSP", "DokumentSP")
{
   Info("Dokument: ", [kod])
   Info("Dokument id: ", [id])
   Info("Dokument idkorekt: ", [idkorekt])
   Info("Dokument iddokkoryg: ", [idDokKoryg])
   $kod    = [kod]
   $nazwa    = [nazwa]
   $numerWSerii = [numerWSerii]
   $kodMag = [kodMag]
   $data_wystawienia = [data]
   $data_sprzedazy = [datasp]
   $typ_dokumentu = [typ_dk]
   $seria = [seria]
   $khkod = [kodKH]
   $idkorekt = [idkorekt]
   $id = [id]
   $idDokKoryg = [idDokKoryg]
   $kodDokKoryg = [kodDokKoryg]
   $khnazwa = [khnazwa]
   IF( EXIST( "khdom") )
   {
      $khadres      = [khadres]
      $khdom   = [khdom]
      $khlokal= [khlokal]
   }
   ELSE
   {
      IF( REX([khadres], "-{*}({[0-9///-]##:b()|[A-Q]})(:b[//\\.,]|(m[,.]+)|():b{[0-9]##:b[A-Z]|()})|()$"))
      {
         $khadres      = @rex1
         $khdom   = @rex2
         $khlokal= @rex3
      }
      ELSE
         $khadres      = [khadres]
   }
   $khnip = [khnip]
   $khkodpocz = [khkodpocz]
   $khmiasto = [khmiasto]
   $khKrajKod = [khKrajKod]
   $khKrajNazwa = [khKrajNazwa]
   if ( !equal([kodOdKH], [kodKH]) )
   {
      $odkod = [kodOdKH]
      $odnazwa = [odnazwa]               
      IF( EXIST( "oddom") )
      {
         $odadres      = [odadres]
         $oddom   = [oddom]
         $odlokal= [odlokal]
      }
      ELSE
      {
         IF( REX([odadres], "-{*}({[0-9///-]##:b()|[A-Q]})(:b[//\\.,]|(m[,.]+)|():b{[0-9]##:b[A-Z]|()})|()$"))
         {
            $odadres      = @rex1
            $oddom   = @rex2
            $odlokal= @rex3
         }
         ELSE
            $odadres      = [odadres]
      }
      $odkodpocz = [odkodpocz]            
      $odmiasto = [odmiasto]               
   }
   switch([grupacen])
   {
      case "2"
      case "4"
      case "6"
      case "8"
      case "12"
         $od_brutto   = 1
         $ceny_brutto= 1
         break

      case "3"
      case "5"
      case "7"
      case "9"
      case "13"
         $od_brutto   = 0
         $ceny_brutto= 0
         break
   }

    $rejestr_platnosci = [rejestr_platnosci]
    $forma_platnosci = [forma_platnosci]
   $opis = [opis]
   $odebrane = [odebrane]
   // $rejestr_vat = [rejestr_vat]   
   $waluta = [waluta]
   $kurs = [kurs]
   Section("", "", "REPEAT")
   {
      switch( Translate( Name(), "L") )
      {
      case "pozycja dokumentu"
         if ( !equal([typ_pozycji], "2") )   // jeśli nie jest to element kompletu
         {
            MakeSec("Pozycja dokumentu")
            {
               if(equal([kod], ""))
               {
                  $sww   = [sww]
                  $jm      = [jm]
                  $opis   = [opis]
                  $vat   = [stvat]
               //   $sww   = [opisdod]
                  $PKWiU   = [pkwiu]
                  $cena   = [cena]
               }
               else
               {
                  $kod = [kod]
                  $cena = [cena]
               }

               $czyPoKorekcie = [czyPoKorekcie]
               $ilosc_ewid = [ilosc]
               Section( "Nazwa_Dl", "Nazwa_Dl", "REPEAT")
               {
                  $opis = [opis]
               }
            }
         }
         break
         
         case "korekta dokumentu"
            MakeSec("Korekta dokumentu")
            {
               $typ   = [typ]
               $kod   = [kod]
            }
            break
         case "dokument korygowany"
            MakeSec("Dokument korygowany")
            {
               $typ   = [typ]
               $kod   = [kod]
            }
            break
         case "dokument nadrzędny"
            MakeSec("Dokument nadrzędny")
            {
               $typ   = [typ]
               $kod   = [kod]
            }
            break
         case "dokument podrzędny"
            MakeSec("Dokument podrzędny")
            {
               $typ   = [typ]
               $kod   = [kod]
            }
            break

         case "dokument powiązany"
            MakeSec("Dokument powiązany")
            {
               $typ   = [typ]
               $kod   = [kod]
               $ok      = [ok]

               Section("", "", "REPEAT")
               {
                  switch( Translate( Name(), "L") )
                  {
                  case "pozycja dokumentu"
                     MakeSec("Pozycja dokumentu")
                     {
                        $lpMZ = [lpMZ]
                        $lpDP = [lpDP]
                        $kodTW = [kodTW]
                     }
                     break
                  }
               }
            }
            break

      case "notatka_dl"
         MakeSec("Notatka_Dl")
         {
            $opis      = [opis]
         }
         break
      }
   }
}




czy nie wystarczy podać korygowany dokument{kod = ... } ?? gdy nie podałem wogóle iddokkoryg to nie zaimportowało tego dokumentu


2008-07-11, 16:27
Wyświetl profil

Rejestracja: 2008-09-09, 15:31
Posty: 2
Post Problem z importem faktur do fik
chciałbym aby na podstawie numeru kontahenta w czasie uzgodnień został wybrany prawidłowy kontrahent, jeżeli określe nip albo nazwę jest ok.
Czy istnieje możliwość wybrania kontrahenta tylko po numerze kontrahenta


2008-10-21, 15:35
Wyświetl profil

Rejestracja: 2008-05-15, 20:19
Posty: 13
Post Re: Problem z importem faktur do fik
Chciałbym importować faktury do FK. Faktury te były wypisane przez inny, jakiś autorski program i chciałbym zrobić z tego zbioru plik w formacie 3. Udało mi się importować do FK, ale Fk nie chce przyjąć kontrahenta. Nie wiem jaki powinien być id kontrahenta. W każdej sekcji jest inny id, a w sekcji dokument jest np khid.
Zaglądałem do szablonu i widzę:
$klucz = SUM0([id],-65535)
Czy to jest suma numer pozycji danego klienta w kartotece i 65535?


2008-10-29, 16:27
Wyświetl profil

Rejestracja: 2007-12-13, 23:19
Posty: 367
Pomógł: 2
Post 
nie musi być żadnego ID
ważny jest KLUCZ zeby był taki sam w sekcji kontrahent i w seksji kontrahent zawartej w sekcji dokument

dlaczego wszyscy brną w format 3?
czy on jest jakiś wyjatkowo przejrzysty?
może lepiej popatrzeć na pliki generowane przez CDN
proste pola dzielone ;


to my Polacy sami sobie utrudniamy życie. Nikt inny tylko my sami.


2008-10-29, 22:51
Wyświetl profil

Rejestracja: 2008-05-15, 20:19
Posty: 13
Post 
[quote="darek.007"]nie musi być żadnego ID
ważny jest KLUCZ zeby był taki sam w sekcji kontrahent i w seksji kontrahent zawartej w sekcji dokument

Dzięki!

dlaczego wszyscy brną w format 3?

Może dlatego, że nie nie mam żadnego pliku generowanego przez CDN. Zainstalowałem demo faktura start i mam format 3. Poza tym nie jestem programistą, tylko księgowym, a my, księgowi jesteśmy narodem ścisłego umysłu i podoba nam się tylko to, co znamy (czytaj - co jest popularne).
Pozdrawiam!


2008-10-29, 23:21
Wyświetl profil
Ekspert
Ekspert
Awatar użytkownika

Rejestracja: 2008-04-18, 18:52
Posty: 5169
Pomógł: 59
Post 
Format 3 jest znacznie lepiej wczytywany przez symfonie, pozatym umozliwa zagnieżdzanie co przy pliku ; jest praktycznie nierealne - tzn zagniezdizc mozna ale wczytac to potem symfonia jest kanal :(

A pozatym format 3 jest dość podobny w strukturze do xml-a przez co latwo prostym search replace przerabiac pliki xmloowe na format 3 i optem czytac do symfonii :)


2008-10-30, 00:43
Wyświetl profil

Rejestracja: 2007-12-13, 23:19
Posty: 367
Pomógł: 2
Post 
to pytanie o technologie...

Czy prościej zrozumieć sam plik w formacie 3, czy prościej zrozumieć strukture plików AMS/AMX opisującej ogólnie rzecz ujmując mechanizm importu?

Nawet jesli przygotujesz plik w formacie 3.0 to już koledzy z S...S... starają się o to żeby raz do roku gmernąć w plikach AMS tak żeby ci się Twój pieczołowicie przygotowany plik nie wczytywał...

Możliwości Importu Specjalengo w jego realne wykorzystanie to dwie odległe rzeczy.
Podobnie jak możliwosci np. programu Excel i jego wykorzystanie na codzień.


2008-10-30, 09:01
Wyświetl profil

Rejestracja: 2008-05-15, 20:19
Posty: 13
Post 
A jak można robić w drugą stronę, czyli eksportować dokumentów wprowadzonych w FK do pliku tekstowego formatu 3?


2008-11-01, 19:43
Wyświetl profil

Rejestracja: 2007-12-13, 23:19
Posty: 367
Pomógł: 2
Post 
fk nie wspiera eksportu dokumentów do formatu 3.0.

Plik niestety trzeba robić tak samo jak w innych programach...


2008-11-02, 10:31
Wyświetl profil

Rejestracja: 2008-11-05, 00:12
Posty: 2
Post 
Witam

Mam także problem z importem danych do FiK z zewnętrznego systemu fakturowania innej firmy. Problem polega jedynie na tym że nie potrafię przyporządkować do faktury VAT kontrahenta bez pojawiania się okienka z uzgadnianiem danych.

Aktualnie w Symfonii znajduje się kilkanaście tysięcy faktur i dużo więcej kontrahentów. I potrzebuję dołączyć do tej bazy faktury wystawione w innym systemie.
Przy importowaniu do Symfonii kontrahenta wpisuje swój własny kod kontrahenta, który bez problemu przyjmuje Symfonia, niestety jeżeli podaję klucz jako wartość liczbową to Symfonia i tak mi go nadpisuje i podaje swój. Wówczas nie mam możliwości w żaden sposób powiązania faktury VAT z kontrahentem, mimo że posiadam kod kontrahenta który jest unikalny w systemie, ponieważ Symfonia wymaga klucza kontrahenta.

A wiec moje pytanie brzmi w jaki sposób można by było to obejść aby podać jakiś klucz kontrahenta (lub coś innego) przy wprowadzaniu kontrahentów a następnie bez problemu (bez okienka uzgadniania danych) zaimportować faktury VAT??

Pozdrawiam


2008-11-05, 00:18
Wyświetl profil

Rejestracja: 2007-12-13, 23:19
Posty: 367
Pomógł: 2
Post 
sprubój pominąć sekcję kontrahent z szablonie
a jako konto podaj 201-2-1-123

gdzie 123 identyfikator w Twoim zewnętrznym systemie zgodny z wartością POZYCJA kontrahenta z Symfonii


2008-11-05, 16:00
Wyświetl profil

Rejestracja: 2008-11-05, 00:12
Posty: 2
Post 
darek.007 pisze:
sprubój pominąć sekcję kontrahent z szablonie
a jako konto podaj 201-2-1-123

gdzie 123 identyfikator w Twoim zewnętrznym systemie zgodny z wartością POZYCJA kontrahenta z Symfonii


a jest jakaś zmienna odpowiedzialna za pozycję kontrahenta w Symfonii?? żeby podczas importu kontrahentów dało się ją ustawić na wartość którą można by później wykorzystać podczas importu faktur VAT i generowaniu numeru konta??


2008-11-05, 17:01
Wyświetl profil
Ekspert
Ekspert
Awatar użytkownika

Rejestracja: 2008-04-18, 18:52
Posty: 5169
Pomógł: 59
Post 
:) Moze poogladaj sobie jakiś szablon importu w katalogu fk/szablony

masz tam w sekcji kth $fk_ident i $klucz - może to pomoże

PS: Jeśli używasz zapisu podanego przez darka.007 to dodaj tam "K"

$konto = CAT("201-1-K", @@twoj_numer_kth)


2008-11-05, 18:00
Wyświetl profil
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.   [ Posty: 146 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  Następna
   Podobne tematy   Autor   Odpowiedzi   Odsłony   Ostatni post 
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Import faktur

w Techniczne

mdere

8

7350

2012-04-27, 18:02

krzysiek Wyświetl najnowszy post

Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Import faktur

w Techniczne

Discernible

6

8633

2019-10-19, 08:02

Zenek N Wyświetl najnowszy post

Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Import faktur

w Techniczne

taszek

3

5620

2021-09-24, 14:23

Maciek Wyświetl najnowszy post

Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Import faktur do FiK

[ Przejdź na stronę: 1, 2 ]

w Techniczne

kadamowi

17

11760

2019-02-26, 12:31

Maciek Wyświetl najnowszy post



Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 25 gości


Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
Przejdź do:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Support forum phpbb by phpBB Assistant