Jak się nazywa taki program czy dodatek ,który wczytuje wyciągi bankowe do Symfonii Premium. Jakie banki z nim współpracują oraz ile to mnej więcej kosztuje?

Nasz bank

Obsługa banków:

•Multicash - PKO SA
•Videotel - Kredyt Bank
•EsoBig - Bank Millenium
•City Direct - Bank Handlowy, Citi Bank, AmerBank
•Click - Bank Credit Lyonnais
•iBre -BreBank
•Raiffeisen Bank
•Societe Generale
•BGZ
•HomeNet - Bank Spółdzielczy
•Solo Corporate - Nordea
•DnBNord
•MiniBank - BZ WBK
•Inteligo
•Volkswagen Bank
•DBDirect - Deutsche Bank
•BOS - Bank Ochrony Srodowiska
•Bank Pocztowy
•ING Bank
•Fortis Bank



Cennik na dziś

[center][/center]
[center][/center]

mamy także w ofercie nasz wlasny pod konkretnie wybrany bank

Nasz Bank z tego co wiem nie obsługuje programów Handlowych (HMP/HMF) - istnieje jednak rozwiązanie Import wyciągów bankowych do Symfonii obsługujący zarówno programy Finansowo Księgowe jak i Handlowe.

I eksport z handlu tez istnieje :)

gdzie mozna przeczytac o tym jak dzialaja (w praktyce, patrzac od strony uzytkownika) takie raporty, zobaczyc jakas prezentacje ? najbardziej ciekawi mnie jak aplikacja sobie radzi przy "dyskusyjnych" przelewach. np. przekrecony nr faktury, zly numer konta (kilka firm), nadplata itp.

ps. dobrze widze, ze temat nie dotyczy handlu ?

Temat dotyczy bardziej FK :)


Co do radzenia sobie z przekreconym numerem faktury - to jest to nieistotne bo raport po prostu nie rozliczy jej i juz.

Zky numer konta - tzn w jakim sensie zly? raportu korzystają ze standartowych mechanizmow uzgodnien symfonii - wiec uzgodnieniami mozna zarzadzac z programu..

Tak jak napisałem są rozwiązania (do obsługi wysyłania przelewów jak i ich importowania) działające również pod Handlem zarówno Symfonia (czyli Premium) jak i Forte.

Jeżeli chodzi o mechanizmy (import) - to w przypadku braku jednoznacznego dopasowania po numerze faktury rozliczenie może być dopasowane po kwocie transakcji lub metodą FIFO - niezależnie od tego użytkownik może mieć podgląd dopasowania raportu i ewentualnie jako czynnik inteligentny może zmienić propozycję rozliczenia zaproponowaną przez raport.

Jeżeli chodzi o błędne konto (przy imporcie) - taka sytuacja nie będzie miała miejsca - bo jeżeli osoba wpłacająca nie poda właściwego rachunku bankowego to taki przelew do nas nie dotrze ;) a to co dotrze ma być rozliczone lub ewentualnie pozostawione bez rozliczenia jako wyciąg nierozliczony :)

Jeżeli chodzi o nadpłatę to tu sprawa również prosta - jeżeli coś pozostaje do rozliczenia na danego kontrahenta to raport to postara się rozliczyć po kwocie lub FIFO jeżeli to się użytkownikowi nie spodoba to odznaczy nieprawidłowe rozliczenia i dany wyciąg w części będzie nadpłatą.

jezeli mam n firm i sprzedaje kowalskiemu rotacyjnie z kazdej z nich, to jak najbardziej zdarza sie, ze wpisze platnosci z firmy A na konto firmy B, z numerem faktury bez jednej cyfry, a pozniej sie jeszcze pokazuje ze to wplata za dwa zakupy i to czesciowa.

My rozpoznajemy platnosc po numerze konta bankowego nadawcy a nie po jakims najczesciej bezsensownym opisie

No to faktycznie - tu sytuacja dość zagmatwana - tu myślę, że należałoby zdyscyplinować Klientów - raczej nie istnieje rozwiązanie (mogę się oczywiście mylić) - które w pełni i do tego automatycznie obsługiwałoby taką sytuację. Bez czynnika myślącego obsłużenie takiego wariantu nie jest możliwe - rozwiązania dodatkowe mogą wspomagać taki proces ale nie wyręczą w tym ludzi.



Nie no oczywiście zaczynamy od uzgodnienia kontrahenta ;) i odbywa się to właśnie na podstawie rachunku bankowego + dodatkowa baza uzgodnień.

Opis jest elementem wspomagającym może się zdarzyć tak, że dany kontrahent ma kilka transakcji nie rozliczonych a gdy przypadkiem w opisie uda mu się wpisać taki nr faktury jaki faktycznie na niego został wystawiony to DUŻY "+" dla niego - rozliczona zostania ta transakcja o której uf kontrahent myślał.