W Systemie Symfonia i Systemie FORTE mamy do dyspozycji rozbudowane narzędzie umożliwiające zdefiniowanie nawet bardzo złożonych schematów księgowań.
Często spotykam się z potrzebą Księgowych aby była możliwość zaksięgowania Raportów kasowych z rozbiciem na działy. Jako jeden z przykładów podano mi taki w, którym jedna kasa rozliczyła kilka dokumenów sprzedaży z różnych działów. Problem pojawia się przy próbie użycia makra #D w schemacie księgowania.
Dokumentacja pisze:
Makro #D - występuje tylko w linii Forte - identyfikator FK działu, użycie tego makra w schemacie dokumentu płatności zostanie pominięte, użycie tego makra w dokumencie magazynowym spowoduje użycie identyfikatora działu, w którym jest wystawiony powiązany dokument sprzedaży/zakupu
W tym artykule opiszę sposób modyfikacji standardowych mechanizmów Integracji HMF z FKF tak aby była możliwość rozbicia księgowań z uwzględnieniem działów rozliczanych dokumentów handlowych.
Żeby schemat rozbijał księgowania na działy będziemy go wyróżniać znakiem daszka na poczatku kont. No i oczywiście będziemy używać makra #D
[center]
Przykładowy raport kasowy posiada jeden dokument 301/01/09/BP. Dokument ten rozlicza dwie faktury z dwóch różnych działów.
Dokument płatności w Handlu FORTE wygląda tak:
[center]
Standardowo księgowanie wyglądałoby tak:
[center]
Po naszych modyfikacjach Raport kasowy w Finanse i Księgowość FORTE będzie wyglądał tak:
[center]
^
Co bedziemy robić? :
1. Wyszukujemy wszystkie dokumenty podpięte do danego raportu kasowego
2. Dla każdego dokumentu płatności wyszukujemy wszystkie rozliczenia
3. Księgujemy dokument płatności tyle razy ile jest rozliczeń z podmianą wartości na wartość rozliczenia
4. Odnajdujemy dokument handlowy rozliczany przez dane rozliczenie i odczytujemy jego dział
5. Odczytujemy kontoFK działu i podstawiamy za makro #D